收益超预期Yageo 公司刚刚超过分析师的预测，分析师正在更新他们的模型

雅歌公司（TWSE:2327）的股东可能会感到有些失望，因为在最新公布的第一季度财报发布后的一周内，雅歌公司的股价下跌了 4.9% 至 588 新台币。 虽然 290 亿新台币的营收与分析师的预测一致，但 Yageo 却出人意料地实现了每股 11.02 新台币的法定利润，比预期高出 14%。 分析师通常会在每次发布财报时更新他们的预测，我们可以从他们的估计中判断他们对公司的看法是否发生了变化，或者是否有新的担忧需要注意。 我们认为，看看分析师对明年的最新（法定）盈利预测，读者会觉得很有意思。

查看我们对雅歌的最新分析

考虑到最新的业绩，目前 Yageo 的 13 位分析师一致认为 2024 年的收入将达到 1,217 亿新台币。这将反映出公司在过去 12 个月中的收入增长了 11%。 每股收益预计将增长 12%，达到 47.77 新台币。 在本报告发布之前，分析师们曾预计 2024 年的收入为 1 221 亿新台币，每股收益为 46.99 新台币。 鉴于他们的预期没有重大变化，一致分析师似乎没有从这些结果中看到任何会改变他们对该业务看法的东西。

分析师再次确认了 681 新台币的目标价，这表明该公司的业务执行良好，符合预期。 不过，我们也可以从另一个角度来考虑目标价，那就是看分析师们提出的目标价范围，因为一个大范围的估计值可能意味着对企业可能的结果有不同的看法。 目前，最看好雅歌的分析师认为其每股价值为 795 新台币，而最看跌的分析师则认为其每股价值为 625 新台币。 尽管如此，由于估价范围如此之小，这表明分析师们对公司的价值已经有了相当好的认识。

这些估计值很有意思，但在与雅戈尔过去的业绩和同行业同行的业绩进行比较时，我们可以用更宽泛的笔触来描绘这些预测值。我们可以从最新的估计中推断出，预测预计 Yageo 的历史趋势将持续下去，因为到 2024 年底 14% 的年化收入增长率与过去五年 17% 的年增长率基本一致。 相比之下，我们的数据显示，类似行业的其他公司（分析师覆盖范围）的收入预计每年增长 11%。 因此，尽管 Yageo 预计将保持其收入增长率，但其增长速度肯定要快于更广泛的行业。

底线

最明显的结论是，近期该公司的前景没有发生重大变化，分析师们的盈利预测保持稳定，与之前的预期一致。 幸运的是，他们还再次确认了收入数据，表明收入符合预期。此外，我们的数据还显示，该公司的收入增长速度预计将快于整个行业。 该公司的一致目标价没有发生实际变化，这表明该公司的内在价值并没有随着最新的预期发生重大变化。

考虑到这一点，我们仍然认为投资者更应该考虑企业的长期发展轨迹。 我们有多位 Yageo 分析师对 2026 年的预测，您可以在我们的平台上免费查看。

值得注意的是，我们还发现了Yageo 的一个警示信号，您需要加以考虑。

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