有理由对 Machvision 公司（TWSE:3563）股价大幅上涨 30% 表示担忧

Machvision Inc.（TWSE:3563）的股价延续了近期的上涨势头，仅在上个月就上涨了 30%。 在最近的大涨之后，年涨幅达到 116%，令投资者坐立不安。

在股价大幅飙升之后，鉴于台湾近半数公司的市盈率（或 "市净率"）低于 22 倍，您可能会考虑完全回避市盈率高达 56 倍的 Machvision。 不过，我们还需要深入研究一下，以确定市盈率过高是否有合理的依据。

例如，考虑到 Machvision 近期的财务表现不佳，盈利一直在下降。 可能是许多人预计该公司在未来一段时间内仍将胜过大多数其他公司，从而使市盈率没有崩溃。 如果不是这样，那么现有股东可能会对股价的可行性感到相当紧张。

查看我们对 Machvision 的最新分析

虽然没有分析师对 Machvision 的预期，但请查看这个免费的 数据丰富的可视化图表 ，了解该公司在盈利、收入和现金流方面的表现。

Machvision 的增长趋势如何？

为了证明其市盈率的合理性，Machvision 需要实现远高于市场的出色增长。

回顾过去一年，该公司的业绩令人沮丧地下降了 38%。 因此，与三年前相比，收益也整体下降了 51%。 因此，可以说公司最近的盈利增长并不理想。

将这一中期盈利轨迹与大盘一年期 24% 的扩张预测相比较，就会发现其前景并不乐观。

有鉴于此，Machvision 的市盈率高于大多数其他公司，这一点令人震惊。 显然，该公司的许多投资者都比近期的情况更看好该公司，而且无论如何都不愿意放弃手中的股票。 如果市盈率下降到更符合近期负增长率的水平，现有股东很有可能会对未来感到失望。

Machvision市盈率的底线

Machvision 的股票最近势头良好，这确实抬高了其市盈率。 有人认为市盈率在某些行业中是衡量价值的劣质指标，但它可以是一个强大的商业情绪指标。

我们已经确定，Machvision 目前的市盈率远高于预期，因为从中期来看，其近期盈利一直在下降。 当我们看到盈利出现倒退并低于市场预测时，我们就会怀疑股价有下跌的风险，从而降低高市盈率。 如果近期的中期盈利趋势持续下去，股东的投资将面临巨大风险，潜在投资者也有可能支付过高的溢价。

您需要注意风险，例如-- Machvision 有 3 个警示信号 （还有 一个不容忽视），我们认为您应该了解。

当然，您也可以找到比 Machvision 更好的股票。因此，您不妨看看这本免费 资料集，其中收录了市盈率合理、盈利增长强劲的其他公司。

对本文有反馈意见？对内容有疑问？请 直接与我们 联系 。 或者，发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。

本文由 Simply Wall St 撰写，属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测，采用公正的方法提供评论，我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议，也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意，我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有所提及的任何股票。