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G-SHANK Enterprise(TWSE:2476)财报疲软可能只是全貌的一部分

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G-SHANK Enterprise Co., Ltd.(TWSE:2476)上周发布的财报让投资者大失所望。(台湾证券交易所股票代码:2476)的盈利数字令人失望。 我们做了一些分析,发现有一些理由要对标题数字持谨慎态度。

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TWSE:2476 2024 年 3 月 15 日的收益和收入历史

评估盈利质量的一个重要方面是看公司稀释股东的程度。 G-SHANK Enterprise 去年发行的新股增加了 8.0%。 这意味着它的收益被更多的股票所瓜分。 每股收益等指标可以帮助我们了解实际股东从公司利润中获益的程度,而净利润水平则可以让我们更好地了解公司的绝对规模。 点击此处可查看 G-SHANK Enterprise 的 EPS 图表。

稀释如何影响 G-SHANK Enterprise 的每股收益(EPS)?

如上图所示,G-SHANK Enterprise 的净利润在过去几年里一直在增长,三年的年化收益率达到 135%。 实际上,去年的净利润下降了 22%。 但对股东来说,不幸的是,每股收益甚至更糟,下降了 23%。 由此可见,稀释对股东收益的影响是相当明显的。

从长远来看,如果 G-SHANK 企业的每股收益能够增长,那么股价也应该增长。 但是,如果利润增加,而每股收益却持平(甚至下降),那么股东可能就不会从中获益太多。 对于普通散户股东来说,每股收益是一个很好的衡量标准,可以用来检查你假设 "分享 "到的公司利润。

注意:我们始终建议投资者检查资产负债表的实力。点击这里查看我们对 G-SHANK Enterprise 的资产负债表分析

我们对 G-SHANK Enterprise 利润表现的看法

在过去的一年里,G-SHANK Enterprise 发行了新股,因此每股收益和净收入增长之间出现了明显的背离。 正因为如此,我们认为 G-SHANK Enterprise 的法定利润可能优于其基本盈利能力。 但好消息是,它在过去三年里的每股收益增长非常可观。 当然,我们对其盈利的分析还仅仅停留在表面,我们还可以考虑利润率、预测增长和投资回报率等因素。 因此,如果你想更深入地研究这只股票,考虑它所面临的任何风险至关重要。 每家公司都有风险,我们发现了G-SHANK Enterprise 的两个警告信号,你应该了解一下。

今天,我们放大了一个数据点,以便更好地了解 G-SHANK Enterprise 的利润性质。 但是,如果你能专注于细枝末节,总会有更多发现。 有些人认为高股本回报率是优质企业的良好标志。 虽然您可能需要做一些研究,但您可能会发现这份免费 高股本回报率公司集锦 这份内部人士正在购买的股票清单非常有用。

Valuation is complex, but we're here to simplify it.

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本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.