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G-SHANK企业有限公司(TWSE:2476)股价上涨25%与盈利不符

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G-SHANK企业有限公司(G-SHANK Enterprise Co.(新交所股票代码:2476)的股价在经历了之前的震荡期后,本月的涨幅确实令人印象深刻,达到了 25%。 再往前看,令人鼓舞的是该股在去年上涨了 80%。

虽然股价飙升,但 G-SHANK Enterprise 目前 22.1 倍的市盈率(或 "市净率")与台湾市场(市盈率中位数约为 22 倍)相比,仍显得 "中规中矩"。 虽然这可能不会引起人们的注意,但如果市盈率不合理,投资者可能会错失潜在的机会或忽视即将到来的失望。

最近,G-SHANK Enterprise 的收益稳步上升,这令人高兴。 可能是许多人预期可观的盈利表现会减弱,导致市盈率没有上升。 如果这种情况没有发生,那么现有股东可能不会对股价的未来走向过于悲观。

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TWSE:2476 市盈率与行业对比 2024 年 5 月 21 日
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增长指标对市盈率有何启示?

有一个固有的假设,即一家公司的市盈率(如 G-SHANK Enterprise 的市盈率)应该与市场相匹配才算合理。

首先回顾过去,我们发现该公司去年的每股收益增长了 18%,令人印象深刻。 近期的强劲表现意味着,在过去三年里,该公司的每股收益总共增长了 76%。 因此,我们可以首先确认,在这段时间里,该公司在盈利增长方面做得非常出色。

根据最近的中期年化盈利结果,市场预计该公司在未来 12 个月内将实现 26% 的增长,与之相比,该公司的发展势头较弱。

根据这些信息,我们发现 G-SHANK Enterprise 的市盈率与市场相当接近。 似乎大多数投资者都忽略了近期相当有限的增长速度,愿意出高价购买该股。 如果市盈率下降到更符合近期增长率的水平,他们可能会对未来感到失望。

主要启示

G-SHANK Enterprise 的股价已大幅上涨,现在其市盈率也回到了市场中位数。 虽然市盈率不应该成为是否购买股票的决定性因素,但它却是盈利预期的晴雨表。

我们对 G-SHANK Enterprise 的研究表明,鉴于其三年盈利趋势比当前市场预期更差,其市盈率并没有像我们预测的那样受到影响。 目前,我们对市盈率感到不安,因为这种盈利表现不可能长期支持更积极的情绪。 如果近期的中期盈利趋势持续下去,股东的投资将面临风险,潜在投资者也有可能支付不必要的溢价。

我们还发现了G-SHANK Enterprise 的 3 个警示信号(其中 1 个有点令人担忧!),您在投资前应加以注意。

当然,您也可以通过观察一些优秀的候选公司来发现一个绝佳的投资机会。因此,请查看这份免费的 公司名单,这些公司都有强劲的增长记录,市盈率较低。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.