Stock Analysis
Kinik 公司(TWSE:1560)的股价在过去一个月里表现出色,大幅上涨了 46%。 上个月的涨幅是去年 143% 大幅涨幅的顶峰。
由于股价飙升,Kinik 的市盈率(或 "市净率")达到了 45.1 倍,与台湾市场相比,Kinik 现在似乎是一个很好的卖点,在台湾,大约有一半公司的市盈率低于 21 倍,市净率低于 15 倍的也很常见。 尽管如此,我们还是需要深入研究一下,以确定市盈率过高是否有合理的依据。
最近,Kinik 的盈利下滑幅度超过了市场,表现非常低迷。 一种可能是,市盈率之所以高,是因为投资者认为该公司将彻底扭转局面,加速超越市场上的大多数其他公司。 你真的希望如此,否则你就无缘无故付出了相当高的代价。
想知道分析师认为 Kinik 的未来与行业的对比情况吗?那么,我们的免费 报告就是一个很好的开始。Kinik 的增长趋势如何?
Kinik 的市盈率是一家有望实现非常强劲增长的公司的典型市盈率,重要的是,它的表现要比市场好得多。
回顾过去一年,该公司的净利润令人沮丧地下降了 31%。 不过,尽管短期业绩不尽如人意,但最近三年的每股收益(EPS)总体增长了 56%,表现出色。 因此,我们可以首先确认,在这段时间里,尽管公司在发展过程中遇到了一些挫折,但总体而言,公司在盈利增长方面做得非常好。
展望未来,覆盖该公司的三位分析师预计,明年的盈利将增长 31%。 而市场预测的增长率仅为 22%,因此该公司的盈利能力会更强。
有鉴于此,Kinik 的市盈率高于大多数其他公司是可以理解的。 显然,股东们并不热衷于抛售有可能迎来更繁荣未来的股票。
Kinik 市盈率的底线
强劲的股价飙升使 Kinik 的市盈率也急剧上升。 我们认为,市盈率的威力主要不在于它是一个估值工具,而在于它能衡量当前投资者的情绪和对未来的预期。
正如我们所猜测的那样,我们对 Kinik 分析师预测的研究表明,其卓越的盈利前景是导致其市盈率居高不下的原因。 目前,股东们对市盈率很满意,因为他们相信未来的盈利不会受到威胁。 除非这些条件发生变化,否则它们将继续为股价提供强有力的支撑。
此外,您还应该了解 我们发现的 Kinik 的 1 个警告信号。
当然,您也可以通过关注一些优秀的候选企业来找到绝佳的投资机会。因此,您可以免费查看这份具有强劲增长记录、市盈率较低的公司名单。
对本文有反馈意见?对内容有疑问?请 直接与我们 联系 。 或者,发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。
本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.