Stock Analysis
Genscript 生物技术公司(HKG:1548)的股东无疑会高兴地看到股价在上个月反弹了 29%,尽管它仍在努力弥补最近的损失。 但并非所有股东都会感到高兴,因为在过去 12 个月中,该公司股价仍下跌了 15%,令人非常失望。
随着股价的强劲反弹,Genscript Biotech 目前的市销率(或 "P/S")为 5.6 倍,可能发出了看跌信号,因为香港生命科学领域几乎有一半公司的市销率低于 4.3 倍,甚至低于 1 倍的市销率也并不罕见。 不过,市盈率高可能是有原因的,需要进一步调查才能确定是否合理。
Genscript Biotech 的市销率对股东意味着什么?
Genscript Biotech 可能会做得更好,因为它最近的收入增长低于大多数其他公司。 这可能是因为许多人预计不尽如人意的收入表现会大幅恢复,从而使市盈率没有崩溃。 如果不是这样,那么现有股东可能会对股价的可行性感到非常紧张。
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只有当 Genscript Biotech 的增长有望超越同行业时,您才会真正放心看到如此高的市盈率。
首先回顾过去,我们发现该公司去年的收入增长了 34%,令人印象深刻。 最近三年,在其短期业绩的帮助下,公司的整体收入也有了 115% 的出色增长。 因此,我们可以首先确认,在这段时间里,该公司在收入增长方面做得非常出色。
展望未来,据 12 位关注该公司的分析师估计,未来三年的年增长率将达到 44%。 与此同时,该行业的其他公司预计每年仅增长 19%,吸引力明显不足。
有鉴于此,我们就不难理解为什么 Genscript Biotech 的市盈率相对于同行业要高了。 似乎大多数投资者都在期待未来的强劲增长,并愿意为这只股票支付更高的价格。
我们能从 Genscript Biotech 的市盈率中学到什么?
Genscript 生物技术公司的市盈率在其股价强劲上涨后呈上升趋势。 有人认为,在某些行业中,市销率是衡量价值的劣质指标,但它可以成为一个强有力的商业情绪指标。
我们已经确定,Genscript 生物技术公司之所以能保持较高的市销率,是因为它的预期收入增长高于生命科学行业的其他公司。 股东们似乎对公司的未来收入充满信心,从而支撑了市盈率。 除非分析师真的看走了眼,否则这些强劲的收入预测应该会使股价保持活跃。
公司的资产负债表是风险分析的另一个关键领域。 您可以通过我们为 Genscript Biotech提供的免费资产负债表分析,用六项简单的检查来评估许多主要风险。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.