Stock Analysis
对于中国文学有限公司(HKG:772)的股东来说,本周是个好日子,因为该公司刚刚发布了最新的全年业绩,股价上涨了 5.6%,至 28.10 港元。 从整体上看,财报似乎有点负面。虽然 70 亿日元人民币的收入符合分析师的预测,但法定收益却低于预期,每股收益为 0.79 日元,比预期低 5.9%。 分析师通常会在每次发布财报时更新他们的预测,我们可以从他们的预测中判断他们对公司的看法是否发生了变化,或者是否有新的担忧需要注意。 因此,我们收集了最新的财报后预测,看看明年的估计会是怎样。
考虑到最新的业绩,15 位分析师对中国文学的最新共识是,2024 年收入将达到 76.7 亿人民币。如果达到这一预期,则意味着其收入在过去 12 个月中将大幅增长 9.4%。 每股收益预计将跃升 37%,达到人民币 1.08 元。 在这份财报发布之前,分析师预测 2024 年的收入为 78.8 亿日元人民币,每股收益为 1.15 日元人民币。 鉴于收入预期下调,每股收益预期也略有下调,分析师们对该公司的看法不如财报发布前那么乐观。
分析师没有对 34.33 港元的目标价做出重大调整,这表明下调预期不会对中国文学的估值产生长期影响。 不过,我们也可以从另一个角度来考虑目标价,那就是看分析师们提出的目标价范围,因为广泛的估计范围可能表明了对该公司业务可能结果的不同看法。 最乐观的中国文学分析师将目标价定为每股 48.27 港元,而最悲观的分析师将目标价定为 23.01 港元。 注意到分析师目标价之间的巨大差距了吗?这意味着相关业务可能出现的情况相当广泛。
这些估计很有意思,但如果把这些预测与中国文学的过往表现和同行业的表现进行比较,就会发现一些更宽泛的东西。分析师肯定预计中国文学的增长会加快,预计到 2024 年底的年增长率为 9.4%,与过去五年每年 2.4% 的历史增长率相比毫不逊色。 与同行业其他公司相比,这些公司的收入年增长率预计为 7.5%。 考虑到预测的收入增长速度,很明显,中国文学的增长速度将远高于同行业。
底线
最重要的一点是,分析师下调了每股收益预期,这表明在这些业绩发布后,市场情绪明显下降。 他们还下调了中国文学的收入预期,但行业数据显示,中国文学的增长速度有望超过整个行业。 中国文学的一致目标价稳定在 34.33 港元,最新的预期不足以影响他们的目标价。
有鉴于此,我们不会太快对中国文学下结论。长期盈利能力比明年的利润更重要。 在 Simply Wall St,我们有一系列分析师对中国文学到 2026 年的预测,你可以在我们的平台上免费查看。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.