Stock Analysis

稀土永磁科技集团控股有限公司 (HKG:601) 股价暴涨 30%,投资者悲观情绪低于预期

SEHK:601
Source: Shutterstock

稀土永磁科技集团控股有限公司(HKG:601)的股价在经历了之前的震荡期后,在本月取得了令人印象深刻的30%的涨幅。 尽管如此,30 天的跳涨并不能改变长期股东的股票在过去 12 个月里因股价下跌 67% 而被腰斩的事实。

虽然稀土镁业科技集团控股的股价已经飙升,但仍没有多少人认为其 0.2 倍的市销率值得一提,因为香港金属和采矿业的市销率中位数与此相近,约为 0.4 倍。 不过,不加解释地忽略市销率也不是明智之举,因为投资者可能会忽视一个明显的机会或一个代价高昂的错误。

查看我们对稀土永磁科技集团控股公司的最新分析

ps-multiple-vs-industry
香港联交所:601 2024 年 4 月 7 日的市销率与行业对比

稀土永磁科技集团控股公司近期表现如何?

例如,稀土永磁科技集团控股公司近期收入的下降就值得深思。 也许投资者认为近期的收入表现足以与行业保持一致,从而使市盈率不至于下降。 如果你喜欢这家公司,你至少会希望情况是这样,这样你就有可能在它不太受宠的时候买进一些股票。

我们没有分析师的预测,但您可以查看我们关于稀土镁业科技集团控股公司盈利、收入和现金流的免费 报告,了解最近的趋势如何为公司的未来奠定基础。

收入预测是否与市盈率相匹配?

只有当稀土镁业科技集团控股公司的增长与行业密切相关时,你才能放心看到像稀土镁业科技集团控股公司这样的市盈率。

回顾过去一年,该公司的营业额令人沮丧地下降了 31%。 这意味着,从长远来看,该公司的收入也出现了下滑,因为在过去三年中,该公司的收入累计下降了 65%。 因此,股东们会对中期收入增长率感到失望。

将中期收入轨迹与更广泛的行业一年期 7.9% 的扩张预测进行权衡,就会发现其前景并不乐观。

有鉴于此,我们对稀土永磁科技集团控股公司的市盈率超过行业同类公司感到担忧。 似乎大多数投资者都忽视了近期的低增长率,希望公司的业务前景能出现转机。 如果市盈率下降到更符合近期负增长率的水平,现有股东很可能会对未来感到失望。

我们能从稀土永磁科技集团控股公司的市盈率中学到什么?

稀土永磁科技集团控股公司的股票最近势头强劲,这使其市盈率与行业其他公司持平。 通常情况下,我们在做出投资决策时会告诫自己不要过多地解读市销率,尽管它可以揭示其他市场参与者对该公司的看法。

我们感到意外的是,稀土永磁科技集团控股公司的市销率与行业其他公司不相上下,尽管中期收入在下降,而整个行业却有望增长。 当我们看到收入在行业预期增长的背景下出现倒退时,就有理由预期股价可能会下跌,从而使适度的市盈率走低。 除非近期的中期状况明显改善,否则投资者将很难接受股价的合理价值。

此外,您还应该了解我们发现的稀土永磁科技集团控股公司的 3 个警示信号(包括 2 个重大信号)。

如果你不确定稀土永磁科技集团控股公司的业务实力,不妨浏览我们的互动式股票列表,看看你可能错过的其他一些业务基本面稳健的公司。

Valuation is complex, but we're here to simplify it.

Discover if Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.

Access Free Analysis

对本文有反馈意见?对内容有疑问? 直接与我们 联系 或者,发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。

本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.

About SEHK:601

Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings