鞍钢股份有限公司（HKG:347）最新业绩公布后，分析师下调了对该公司的预期

股东们可能已经注意到，鞍钢股份有限公司（HKG:347）于上周提交了全年业绩报告。股价在过去一周下跌了 9.7% 至 1.30 港元。 鞍钢的收入为 1 140 亿人民币，比分析师预期低 3.1%。 分析师通常会在每次发布财报时更新他们的预测，我们可以从他们的估计中判断他们对公司的看法是否发生了变化，或者是否有新的担忧需要注意。 因此，我们收集了最新的财报后预测，以了解明年的预期情况。

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考虑到最新的业绩，八位覆盖鞍钢的分析师一致预计 2024 年的收入为 1,090 亿日元人民币，这将反映过去 12 个月明显下降 4.0%。 预计亏损将得到控制，按法定基准计算，亏损将比去年收窄 15%，降至 0.40 元人民币。 在本报告发布之前，分析师曾预测 2024 年的收入为 1,199 亿日元人民币，每股收益（EPS）为 0.045 日元人民币。 分析师们突然改变了对鞍钢的看法，对收入预测进行了小幅下调，并将盈利前景从盈利下调至亏损。

尽管每股收益预测下调，但鞍钢的一致目标价（2.19 港元）没有发生重大变化，这表明该公司的业务表现基本符合预期。 一致目标价只是个别分析师目标价的平均值，因此很容易看出基本预期的范围有多大。 分析师对鞍钢的看法不尽相同，最看好鞍钢的分析师认为其估值为每股 3.29 港元，最看跌的分析师认为其估值为每股 1.55 港元。 注意到分析师目标价之间的巨大差距了吗？我们认为，这意味着相关业务可能出现的情况相当广泛。

当然，看待这些预测的另一种方法是将其与行业本身联系起来。 这些估计意味着收入预计将放缓，到 2024 年底，预计年化降幅为 4.0%。这表明，与过去五年 4.8% 的年增长率相比，下降幅度很大。 与我们的数据相比，同行业其他公司的总收入预计将每年增长 6.3%。 因此，尽管预计鞍钢的收入将缩减，但这并不是一片晴朗的天空--鞍钢预计将落后于整个行业。

底线

对我们来说，最大的阴霾是鞍钢的预测从明年盈利降至亏损。 不幸的是，他们还下调了收入预期，而我们的数据显示，与整个行业相比，鞍钢表现不佳。即便如此，每股收益对企业的内在价值更为重要。 共识目标价稳定在 2.19 港元，最新的预期不足以影响他们的目标价。

尽管如此，公司盈利的长期轨迹比明年要重要得多。 我们有多位鞍钢分析师提供的到2026年的预期，您可以在我们的平台上免费查看。

您还可以 在我们的平台上免费查看鞍钢是否背负过多债务，以及资产负债表是否健康 。

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