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为什么投资者不应对 MedSci Healthcare Holdings Limited (HKG:2415) 股价暴跌 29% 感到惊讶?

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在过去的一个月里,MedSci Healthcare Holdings Limited(HKG:2415)的股价表现非常糟糕,大幅下跌了 29%。 对于股东来说,最近的下跌结束了他们灾难性的 12 个月,他们在这段时间里亏损了 83%。

即使股价跌幅如此之大,当香港医疗保健服务行业近半数公司的市销率(或 "市盈率")超过 5.5 倍时,您仍然可以考虑将市盈率为 2.8 倍的医科医疗控股作为一只诱人的股票。 不过,只看市盈率的表面价值并不明智,因为市盈率有限可能是有原因的。

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2024年6月24日香港联交所:2415市销率与行业对比

MedSci Healthcare Holdings 最近的表现如何?

最近,MedSci Healthcare Holdings 的营收似乎没有增长,这并不值得夸耀。 这可能是因为许多人预计不尽如人意的收入表现会恶化,从而压低了市盈率。 如果不是这样,那么现有股东可能会对股价的未来走向感到乐观。

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预计 MedSci Healthcare Holdings 的收入会增长吗?

有一个固有的假设,即一家公司的市盈率(如 MedSci Healthcare Holdings 的市盈率)应低于同行业,这样才算合理。

如果我们回顾一下去年的收入情况,该公司公布的业绩与一年前相比几乎没有任何偏差。 然而,在此之前几年的强劲表现意味着,该公司在过去三年中仍能实现令人印象深刻的 62% 的总收入增长。 因此,股东们会感到高兴,但同时也会对过去 12 个月产生一些疑问。

这与其他行业形成了鲜明对比,后者预计明年将增长 52%,大大高于公司最近的中期年化增长率。

有鉴于此,我们就不难理解,为什么 MedSci Healthcare Holdings 的市盈率达不到业内同行的水平。 显然,许多股东不愿意持有他们认为将继续落后于整个行业的公司。

我们能从 MedSci Healthcare Holdings 的市盈率中学到什么?

MedSci Healthcare Holdings 的市盈率随着股价下跌而下跌。 我们认为,市销率的主要作用不是作为估值工具,而是衡量当前投资者的情绪和未来预期。

我们对 MedSci Healthcare Holdings 的研究证实,正如我们所猜测的那样,该公司过去三年的收入趋势是导致其低市销率的一个关键因素,因为收入趋势低于当前的行业预期。 目前,股东们正在接受低市盈率,因为他们承认未来的收入可能不会带来任何惊喜。 除非近期的中期状况有所改善,否则它们将继续在这些水平附近形成股价障碍。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.

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