Stock Analysis
最新的分析师报告可能预示着云康集团有限公司(HKG:2325)将迎来糟糕的一天,分析师们全面下调了法定预期,这可能会让股东们有些震惊。 由于分析师将最新的业务前景考虑在内,并认为之前的预期过于乐观,因此收入和每股收益(EPS)预期都被大幅下调。
评级下调后,云康集团的双分析师的最新共识是,2024 年的收入为 9.76 亿人民币,与过去 12 个月相比,销售额显著提高了 9.5%。 预计亏损将大幅下降 64%,降至每股 0.06 元人民币。 在此次更新之前,分析师预测 2024 年的收入为 13 亿日元人民币,每股收益(EPS)为 0.20 日元人民币。 因此,我们可以看到,随着这些数据的公布,市场对云康集团前景的一致看法明显变得更加悲观,并大幅下调了今年的收入预期。此外,他们预计云康集团今年将出现亏损,而之前的预测是盈利。
一致目标价下跌了 13% 至人民币 13.46 元,分析师显然对该公司收入和盈利前景的疲软感到担忧。 不过,只盯着一个目标价是不明智的,因为共识目标价实际上是分析师目标价的平均值。因此,一些投资者喜欢查看预测范围,以了解是否存在对公司估值的不同意见。 对云康集团的看法有一些差异,最看好的分析师认为其估值为每股 14.82 元人民币,最看跌的分析师认为其估值为每股 12.10 元人民币。 尽管如此,由于估价范围如此之小,这表明分析师们对公司的价值已经有了相当好的认识。
我们还可以从更大的角度来看待这些预测,比如预测与过去业绩的对比,以及与行业内其他公司相比,预测是看涨还是看跌。 我们要强调的是,云康集团的收入增长预计将放缓,到 2024 年底的预测年增长率为 9.5%,远低于过去五年 21% 的历史年增长率。 与该行业的其他公司(有分析师预测)相比,这些公司的总收入年增长率预计将达到 11%。 因此很明显,虽然收入增长预计会放缓,但整个行业的增长速度预计也会快于云康集团。
底线
对我们来说,最大的亮点是云康集团的预测从今年盈利降至亏损。 不幸的是,分析师还下调了收入预期,而行业数据显示,云康集团的收入增长预计将低于整个市场。 鉴于下调评级的范围之广,市场对该业务的警惕性提高也就不足为奇了。
尽管如此,该公司的长期盈利轨迹比明年要重要得多。 我们有远至 2026 年的云康集团分析师预测,您可以在我们的平台上免费查看。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.