评级下调：分析师眼中的中粮悦康食品有限公司（HKG:1610）近期表现如何？

今天，中粮佳悦食品有限公司（HKG:1610）的分析师们对其今年的法定预测进行了大幅修正，给股东们带来了负面影响。 收入和每股收益（EPS）预测均被下调，这表明分析师对该公司的业务已严重失望。 出乎意料的是，该公司的股价却很活跃，在过去 7 天里上涨了 13% 至 1.76 港元。 评级下调是否会对股票需求产生负面影响，还有待观察。

评级下调后，负责中粮悦康食品的七位分析师目前预测该公司 2024 年的收入将达到 130 亿日元。如果实现这一目标，销售额将比过去 12 个月大幅增长 11%。 亏损有望很快转为盈利，分析师预测每股收益为 0.073 元人民币。 在此次更新之前，分析师预测 2024 年的收入为 170 亿日元人民币，每股收益（EPS）为 0.38 日元人民币。 现在看来，分析师的预期大幅下降，收入预期大幅下调，每股收益也大幅下调。

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一致目标价下跌8.0%至人民币2.11元，盈利前景的疲软明显导致了分析师估值的下降。 然而，这并不是我们能从这一数据中得出的唯一结论，因为一些投资者在评估分析师目标价时，也喜欢考虑估价差。 最乐观的中粮佳悦食品分析师的目标价为每股 2.32 元人民币，而最悲观的分析师的目标价为 1.57 元人民币。 这些目标价格表明，分析师对该业务确实有一些不同的看法，但估计值的差异还不足以让我们认为有些分析师在赌中粮喜之郎的成功或彻底失败。

要进一步了解这些预测的背景，可以看看它们与过去业绩以及同行业其他公司业绩的比较。 分析师肯定预期中粮佳悦食品会加速增长，预计到2024年底年增长率将达到11%，与过去五年每年4.2%的历史增长率相比毫不逊色。 相比之下，我们的数据显示，类似行业的其他公司（分析师覆盖范围）的收入年增长率预计为 7.1%。 很明显，虽然增长前景比近期更为光明，但分析师也预计中粮喜康食品的增长速度将快于整个行业。

底线

最重要的一点是，分析师下调了每股收益预期，预计经营状况将明显下滑。 虽然分析师下调了收入预期，但这些预测仍意味着收入表现将好于整个市场。 随着今年预期的大幅下调和目标股价的下跌，如果投资者对中粮喜康食品产生戒心，我们也不会感到惊讶。

尽管如此，该公司的长期盈利轨迹比明年更为重要。 在 Simply Wall St，我们有分析师对中粮佳悦食品 2026 年的全面预测，您可以在我们的平台上免费查看。

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