Stock Analysis

现在很难确定 CHK Oil Limited (HKG:632) 的市盈率

SEHK:632
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香港石油和天然气行业的市销率(或 "市盈率")中位数接近 0.8 倍,你可以原谅自己对香港长江实业石油有限公司 HKG:632)0.5 倍的市销率无动于衷。 然而,如果市盈率没有合理的依据,投资者可能会忽略一个明显的机会或潜在的挫折。

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香港联交所:632 2024 年 3 月 31 日的市销率与行业对比

中韩石油最近的表现如何?

举例来说,在过去一年里,香港中华煤油的收入有所下降,这一点也不理想。 也许投资者认为最近的收入表现足以与行业保持一致,这使得市盈率没有下降。 如果你喜欢这家公司,你至少会希望情况是这样,这样你就有可能在它不太受宠的时候买进一些股票。

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收入预测是否与市盈率相匹配?

CHK Oil 的市盈率是一家预计只会实现适度增长的公司的典型市盈率,重要的是,该公司的表现与行业一致。

回顾过去一年,该公司的净利润令人沮丧地下降了 55%。 过去三年的情况也不容乐观,公司收入累计缩水 78%。 因此,股东们会对中期收入增长率感到失望。

将这一中期收入轨迹与整个行业一年 1.2% 的增长预测进行权衡,就会发现其前景并不乐观。

有鉴于此,CHK 石油公司的市盈率与大多数其他公司的市盈率持平,这多少有些令人震惊。 显然,该公司的许多投资者并不像近期所显示的那样看跌,他们现在并不愿意抛售股票。 只有最大胆的人才会认为这些价格是可持续的,因为近期收入趋势的持续可能最终会拖累股价。

主要启示

仅用市销率来判断是否应该卖出股票并不明智,但它可以作为公司未来前景的实用指南。

我们感到意外的是,尽管 CHK 石油公司的收入在中期内会下降,但其市销率却与行业内其他公司相当,而整个行业预计会增长。 在行业预期增长的背景下,当我们看到收入倒退时,预期股价可能会下跌,从而使适度的市盈率走低也就在情理之中了。 如果近期的中期收入趋势持续下去,股东的投资将面临风险,潜在投资者也有可能支付不必要的溢价。

尽管如此,请注意,在我们的投资分析 CHK 石油公司正显示出两个警示信号 ,你应该了解一下。

当然,盈利能力强、盈利增长历史悠久的公司通常更安全。因此,您不妨查看本免费 合集,了解市盈率合理且盈利增长强劲的其他公司。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.