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广东联股融资担保投资有限公司 (HKG:1543) 的市盈率没有告诉你什么?

SEHK:1543
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广东合股融资担保投资有限公司(HKG:1543市盈率(或 "市净率")为 23.7 倍,与香港市场相比,该公司目前似乎是一个强势卖点,因为香港市场约有一半公司的市盈率低于 9 倍,甚至低于 5 倍的市盈率也很常见。 尽管如此,我们还是需要深入研究一下,以确定市盈率过高是否有合理的依据。

例如,广东联股融资担保投资公司近期的盈利下降就值得深思。 一种可能是,市盈率之所以高,是因为投资者认为该公司的业绩在短期内仍足以跑赢大盘。 你真的希望如此,否则你就无缘无故付出了相当高的代价。

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香港联交所:1543 2024 年 5 月 10 日市盈率与行业对比
我们没有分析师的预测,但您可以查看我们关于广东合股融资担保投资的盈利、收入和现金流的免费 报告,了解最近的趋势如何为公司的未来奠定基础。

增长指标对高市盈率有何启示?

有一种固有的假设认为,一家公司的市盈率应该远远超过市场表现,这样广东联享融资担保投资的市盈率才算合理。

如果我们回顾一下去年的收益,令人沮丧的是,该公司的利润下降了 9.8%。 因此,与三年前相比,整体盈利也下降了 64%。 因此,不幸的是,我们不得不承认,在这段时间里,该公司的盈利增长并不理想。

与预计未来 12 个月将实现 21% 增长的市场相比,根据最近的中期盈利结果,该公司的下滑势头令人唏嘘不已。

根据这些信息,我们发现广东联股融资担保投资公司的市盈率高于市场,这令人担忧。 似乎大多数投资者都忽视了近期的低增长率,而寄希望于公司业务前景的好转。 只有最大胆的人才会认为这些价格是可持续的,因为近期盈利趋势的延续最终可能会对股价造成沉重打击。

广东联股融资担保投资的市盈率底线

虽然市盈率不应该成为是否购买股票的决定性因素,但它却是盈利预期的晴雨表。

我们对广东联股融资担保投资公司的研究表明,鉴于市场将出现增长,中期盈利缩水对其高市盈率的影响远没有我们预测的那么大。 当我们看到盈利出现倒退,表现逊于市场预测时,我们就会怀疑股价有下跌的风险,从而使高市盈率走低。 如果近期的中期盈利趋势持续下去,股东的投资将面临巨大风险,潜在投资者也将面临支付过高溢价的危险。

那么其他风险呢?每家公司都有风险,我们发现了 广东联股融资担保投资公司的 2 个警告信号 (其中 1 个可能很严重!),你应该了解一下。

当然,你也可以通过观察一些优秀的候选公司,找到一个绝佳的投资机会。因此,请查看这份免费的 公司名单,这些公司都具有强劲的增长记录,市盈率较低。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.