Stock Analysis
圣达控股有限公司( Sundart Holdings Limited)(HKG:1568)的股价在过去一个月里表现非常糟糕,大幅下跌了 27%。 过去 30 天的下跌为股东们艰难的一年画上了句号,股价在此期间下跌了 27%。
虽然新达控股的股价大幅下跌,但其 2.2 倍的市盈率与香港市场相比,仍不失为一个强劲的买点,因为在香港市场,约有一半公司的市盈率超过 10 倍,市盈率超过 19 倍的公司更是比比皆是。 不过,只看市盈率的表面价值并不明智,因为市盈率如此有限可能是有原因的。
圣达控股去年实现的盈利增长对于大多数公司来说都是可以接受的。 可能是许多人预计可观的盈利表现会大幅下滑,从而压低了市盈率。 如果你喜欢这家公司,你会希望情况不是这样,这样你就有可能在它不受青睐的时候买入一些股票。
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有一种固有的假设认为,一家公司的市盈率应该远远低于市场表现,这样的市盈率(如 Sundart Holdings 的市盈率)才算合理。
首先回顾过去,我们发现该公司去年的每股收益增长了 15%。 然而,这还不够,最近三年的每股收益整体下降了 19%,令人不快。 因此,可以说该公司最近的盈利增长并不理想。
将这一中期盈利轨迹与大盘一年期 21% 的扩张预测进行权衡,可以看出其前景并不乐观。
有鉴于此,我们对 Sundart Holdings 的市盈率低于大盘并不感到意外。 然而,我们认为盈利的缩水不太可能导致长期稳定的市盈率,这可能会让股东们对未来感到失望。 由于近期的盈利趋势已经拖累了股价,即使仅仅维持这些价格也很难实现。
最后的话
Sundart Holdings 股价暴跌,其市盈率现在低得触手可及。 仅用市盈率来判断是否应该卖出股票并不明智,但它可以作为公司未来前景的实用指南。
我们已经确定,Sundart Holdings 在中期盈利下滑的情况下仍能维持较低的市盈率。 目前,股东们正在接受低市盈率,因为他们承认未来的盈利可能不会带来任何惊喜。 如果近期的中期盈利趋势持续下去,在这种情况下,很难看到股价在短期内向任何一个方向强劲发展。
你应该时刻考虑风险。例如,我们发现 Sundart Holdings 有两个警示信号 值得注意,其中一个令人担忧。
当然,您也可以通过观察一些优秀的候选企业,找到一个绝佳的投资机会。因此,请查看这份免费的 公司名单,这些公司都具有强劲的增长记录,市盈率较低。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.