CALB 集团有限公司收益未达分析师预期：分析师的最新预测

加冷集团有限公司（CALB Group Co.(CALB集团有限公司（HKG:3931）的最新年度业绩未达预期，令过于乐观的预测者大失所望。 整体看来，该公司的业绩相当不理想，收入和盈利均远低于分析师的预测。营业额为 270 亿日元，低于预期 13%；每股法定收益为 0.17 日元，低于预期 66%。 结果公布后，分析师更新了他们的盈利模式，我们很想知道他们是否认为公司的前景发生了重大变化，还是一切照旧。 我们认为，看看分析师对明年的最新（法定）盈利后预测，读者会觉得很有意思。

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最新财报发布后，覆盖中国铝业集团的六位分析师目前预测 2024 年收入将达到 334 亿日元。如果实现这一目标，与过去 12 个月相比，收入将大幅增长 24%。 每股法定收益预计将跃升 239%，达到 0.56 日元。 在这份财报发布之前，分析师预测 2024 年的收入为 486 亿日元人民币，每股收益（EPS）为 0.91 日元人民币。 事实上，我们可以看到，在最新财报发布后，分析师们对 CALB 集团的前景更加看空，大幅下调了收入预期，并削减了每股收益预期。

一致目标价下跌 5.4% 至 19.35 港元，盈利前景的疲软明显导致了估值的下降。 不过，只盯着一个目标价是不明智的，因为共识目标价实际上是分析师目标价的平均值。因此，一些投资者喜欢查看各种估计值的范围，以了解对公司估值是否存在分歧意见。 对 CALB 集团的看法存在一些差异，最看好该公司的分析师认为其估值为每股 37.58 港元，而最看跌的分析师则认为其估值为每股 10.93 港元。 因此，在这种情况下，我们不会过于相信分析师的目标价，因为对于这家企业能创造什么样的业绩，大家的看法显然大相径庭。 因此，根据共识目标价来做决定可能不是一个好主意，毕竟这只是各种估计的平均值。

当然，看待这些预测的另一种方法是将其与行业本身联系起来。 很明显，人们预期 CALB 集团的收入增长将大幅放缓，预计到 2024 年底的收入年化增长率为 24%。而过去三年的历史增长率为 56%。 相比之下，分析师覆盖范围内的该行业其他公司的收入年增长率预计为 10%。 即使在预测增长放缓之后，CALB 集团的增长速度显然也会高于整个行业。

底线

最令人担忧的是，分析师们下调了每股收益预期，这表明加冷集团未来的业务可能会遇到阻力。 令人遗憾的是，他们还下调了收入预期，但最新预测仍意味着该公司的业务增长将快于整个行业。 此外，分析师们还下调了目标价，这表明最新消息导致人们对该企业的内在价值更加悲观。

有鉴于此，我们不会太快对 CALB 集团下结论。长期盈利能力比明年的利润更重要。 在 Simply Wall St，我们有一系列分析师对 CALB 集团直至 2026 年的预测，您可以在我们的平台上免费查看。

不过，在您过于兴奋之前，我们发现了CALB 集团的两个警示信号（其中一个令人担忧！），您应该注意。

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