Stock Analysis
渤海水业股份有限公司(SZSE:000605)的股价在过去一个月里表现非常糟糕,大幅下跌了 25%。 在过去 12 个月中一直持有该股的股东非但没有得到回报,反而股价下跌了 27%。
即使在股价大幅下跌之后,渤海水业有限公司 1 倍的市销率(或 "P/S")与中国水务行业相比,仍然让人觉得现在是买入的好时机,在中国水务行业,大约一半的公司市销率超过 2.2 倍,甚至市销率超过 5 倍的情况也很常见。 不过,市盈率低可能是有原因的,需要进一步调查才能确定是否合理。
渤海水业股份有限公司的表现如何?
举例来说,渤海水务近期的收入下滑就值得深思。 这可能是因为许多人预计令人失望的收入表现将持续或加速,从而压低了市盈率。 如果你喜欢这家公司,你就会希望情况并非如此,这样你就有可能在它不受青睐时买入一些股票。
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为了证明其市盈率的合理性,渤海水务需要实现落后于行业的缓慢增长。
首先回顾一下该公司去年的收入增长情况,其收入下降了 1.0%,令人失望。 因此,与三年前相比,公司收入也整体下降了 5.6%。 因此,股东们会对中期收入增长率感到失望。
与预计未来 12 个月将实现 9.6% 增长的行业相比,根据最近的中期收入结果,该公司的下滑势头令人担忧。
有鉴于此,渤海水务的市盈率低于大多数其他公司是可以理解的。 然而,我们认为收入的缩水不太可能导致长期稳定的市盈率,这可能会让股东对未来感到失望。 如果该公司不能改善其顶线增长,市盈率有可能跌至更低水平。
渤海水业有限公司的市盈率对投资者意味着什么?
渤海水务的市盈率随着股价的下跌而下跌。 通常情况下,我们会告诫投资者在做出投资决定时不要过分看重市销率,尽管它可以揭示其他市场参与者对该公司的看法。
我们对渤海水业股份有限公司的研究证实,在过去的中期内,该公司的收入萎缩是导致其市销率较低的一个关键因素,因为该行业预计会增长。 目前,股东们接受了低市盈率,因为他们承认未来的收入可能也不会带来任何惊喜。 如果近期的中期收入趋势持续下去,在这种情况下,很难看到股价在短期内向任何一个方向强劲发展。
我们还发现了渤海水业股份有限公司的 3 个警示信号(其中 2 个让我们感到不安!),您在投资前应注意这些信号。
重要的是,您要确保寻找的是一家优秀的公司,而不仅仅是您遇到的第一个想法。因此,如果不断增长的盈利能力与你心目中的优秀公司相吻合,那么就来看看这份近期盈利增长强劲(市盈率较低)的有趣公司 免费 名单吧。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.