远大控股有限公司(YUNDA Holding Co.(在过去的一个月里,远大控股有限公司(SZSE:002120)的股价表现出色,取得了 30% 的优异涨幅。 遗憾的是,上个月的涨幅并没有挽回去年同期的损失,该股在去年同期仍下跌了 25%。
虽然该股股价已经飙升,但与中国市场相比,远大控股 15.9 倍的市盈率仍不失为一个强劲的买点,在中国市场,约有一半公司的市盈率超过 33 倍,甚至 61 倍以上的市盈率也很常见。 不过,市盈率相当低可能是有原因的,需要进一步调查才能确定是否合理。
最近一段时间,远大控股的盈利增长速度快于大多数其他公司,这对远大控股是有利的。 一种可能是,市盈率之所以低,是因为投资者认为这种强劲的盈利表现在未来可能不会那么抢眼。 如果不是这样,那么现有股东就有理由对股价的未来走向持相当乐观的态度。
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有一种固有的假设认为,一家公司的市盈率应该远远低于市场表现,这样的市盈率才会被认为是合理的。
回顾过去一年,该公司的业绩增长了 14%。 在此基础上,公司在过去三年中的每股收益又增长了 30%。 因此,可以说该公司最近的盈利增长非常出色。
展望未来,据关注该公司的分析师估计,未来三年的年增长率将达到 19%。 而市场预测的年增长率为 26%,因此该公司的盈利业绩将有所下降。
有鉴于此,YUNDA Holding 的市盈率低于大多数其他公司也就不难理解了。 显然,许多股东不愿意在公司可能面临不景气的未来时继续持有。
最后的话
远大控股公司最近的股价飙升,仍使其市盈率稳坐钓鱼台。 一般来说,我们倾向于限制市盈率的使用,以确定市场对公司整体健康状况的看法。
正如我们所猜测的那样,我们对元大控股公司分析师预测的研究表明,其盈利前景不佳是导致其市盈率偏低的原因之一。 在现阶段,投资者认为盈利改善的潜力还不够大,不足以支撑较高的市盈率。 除非这些情况得到改善,否则它们将继续在这些水平附近对股价构成障碍。
投资前还需考虑其他重要的风险因素,我们发现了YUNDA Holding 的一个警示信号,您应该注意。
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