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果壳科技股份有限公司(最近股价暴跌 32%,果壳科技股份有限公司(SZSE:301510)可能跑得太快了

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SZSE:301510

果壳科技股份有限公司(Googol Technology Co.(深圳证券交易所股票代码:301510)的股东不会高兴地看到,该公司的股价在本月经历了非常艰难的时期,下跌了 32%,使前期的积极表现付之东流。 长期股东会对股价下跌感到遗憾,因为在经历了几个充满希望的季度后,该公司今年的股价几乎持平。

尽管股价大幅下跌,但鉴于中国电子行业约半数公司的市销率(或 "市盈率")低于 3.5 倍,你仍可考虑将市盈率为 33.4 倍的果壳科技作为完全回避的股票。 不过,只看市盈率的表面价值并不明智,因为市盈率如此之高可能是有原因的。

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SZSE:301510 2024 年 4 月 17 日的市销率与行业对比

果高科技的近期表现如何?

我们不得不说,在过去的一年里,果壳科技的营收没有任何明显的增长,表现平平。 也许很多人都在期待,在未来的一段时间里,不尽如人意的营收表现会有所改善,从而使市盈率不至于崩溃。 然而,如果情况并非如此,投资者可能会为该股付出过高的代价。

虽然目前还没有分析师对果高科技股价的估计,但您可以免费 查看这个数据丰富的可视化图表 ,了解该公司在盈利、营收和现金流方面的表现。

收入增长指标对高市盈率有何启示?

有一个固有的假设,即一家公司的市盈率应该远远超过同行业,这样 Googol Technology 的市盈率才算合理。

回顾过去,去年公司的净利润几乎与前年持平。 幸运的是,在这之前的几年里,该公司的业绩不错,这意味着在过去的三年里,该公司的总收入仍能增长 22%。 因此,在我们看来,在这段时间里,该公司的收入增长喜忧参半。

根据最近的中期年化收入结果,与预计未来 12 个月将实现 23% 增长的行业相比,该公司的发展势头较弱。

根据这些信息,我们发现果戈理科技公司的市盈率高于行业水平。 显然,该公司的许多投资者都比近期表现得更看好该公司,而且不愿意以任何价格抛售股票。 只有最大胆的人才会认为这些价格是可持续的,因为近期收入趋势的延续最终可能会对股价造成沉重打击。

我们能从 Googol Technology 的市盈率中学到什么?

即使在股价大幅下跌之后,Googol Technology 的市盈率仍明显高于行业中位数。 通常情况下,我们在做出投资决策时会告诫自己不要过多地解读市销率,尽管它可以揭示其他市场参与者对公司的看法。

果戈理科技公司目前的市销率高于行业平均水平,这是一个奇怪的现象,因为该公司最近三年的增长低于更广泛的行业预测。 当我们观察到收入增长慢于行业增长,同时市盈率较高时,我们认为股价下跌的风险很大,这将导致市盈率降低。 除非近期的中期状况有明显改善,否则要接受合理的股价是非常具有挑战性的。

值得注意的是,我们还发现了果戈理科技公司的 3 个警示信号(其中 2 个很重要!),你需要加以考虑。

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