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广东高梦智能机械股份有限公司(SZSE:300720)30%的股价涨幅不尽如人意

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广东高梦智能机械股份有限公司(SZSE:300720)的股价在过去三十天内上涨了 30%。(SZSE:300720)股价持续走高,在过去 30 天内上涨了 30%。 过去 30 天的全年涨幅达到了 60%。

随着股价的强劲反弹,你可能会认为广东高梦智能机械是一只值得回避的股票,因为它的市销率(或 "P/S")达到 16.6 倍,而中国电子行业几乎有一半公司的市销率低于 3.7 倍。 尽管如此,我们仍需深入研究,以确定高市盈率是否有合理的依据。

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深证成指:300720 2024 年 5 月 21 日的市销率与行业对比

广东高梦智能化机械的近期表现如何?

广东高梦智能化机械最近的收入稳中有升,令人欣喜。 这可能是因为许多人预计,在未来一段时间内,该公司可观的营收表现将击败大多数其他公司,从而增加了投资者对该股的投资意愿。 你真的希望如此,否则你就无缘无故付出了相当高的代价。

我们没有分析师的预测,但你可以通过查看我们关于广东高梦智能化机械有限公司的盈利、收入和现金流的免费 报告,了解最近的趋势是如何为该公司的未来奠定基础的。

预测广东高梦智能化机械公司的收入增长是否足够?

广东高梦智能化机械公司的市盈率是一家有望实现强劲增长的公司的典型市盈率,重要的是,该公司的业绩表现要远远好于同行业。

如果我们回顾一下去年的收入增长,该公司的收入增长达到了 14%,这是很有价值的。 然而,令人遗憾的是,与三年前相比,公司收入累计下降了 1.3%,这令人失望。 因此,股东们会对中期收入增长率感到失望。

将中期收入轨迹与整个行业一年 26% 的增长预测相比较,就会发现这是一个令人不快的结果。

有鉴于此,我们对广东高梦智能化机械的市盈率超过同行业公司感到担忧。 显然,该公司的许多投资者都比近期的情况更看好该公司,而且不愿意以任何价格抛售股票。 如果市盈率下降到更符合近期负增长率值的水平,现有股东很有可能会对未来感到失望。

最后的话

强劲的股价飙升导致广东高梦智能化机械公司的市盈率也随之飙升。 仅用市销率来判断是否应该卖出股票并不明智,但它可以作为公司未来前景的实用指南。

我们对广东高梦智能化机械公司的研究表明,鉴于该行业将出现增长,其中期收入缩水并没有导致市销率像我们预期的那样低。 目前,我们对高市盈率还不太满意,因为这种收入表现不太可能长期支撑这种积极情绪。 如果近期的中期收入趋势持续下去,将给现有股东的投资带来巨大风险,潜在投资者也很难接受该股目前的价值。

我们还发现了广东高梦智能化机械的 3 个警示信号(其中 1 个不容忽视!),您在投资前应加以注意。

如果这些风险让你重新考虑对广东高梦智能化机械的看法,请浏览我们的优质股票互动列表,了解还有哪些股票值得投资。

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本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有所提及的任何股票。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.

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