Stock Analysis
圣汐爱物联科技股份有限公司(Sunsea AIoT Technology Co.(深交所股票代码:002313)的股东们一直在翘首以盼,却在过去一个月里遭遇了股价下跌 29% 的打击。 在过去 12 个月中一直持有公司股票的股东不仅没有得到回报,反而股价下跌了 26%。
在股价重挫之后,圣阳海信物联网科技股份有限公司(Sunsea AIoT Technology)的市销率(或 "P/S")达到了 0.8 倍,目前可能发出了非常看涨的信号,因为中国通信行业几乎有一半的公司市销率超过 4 倍,甚至市销率超过 7 倍也并不罕见。 不过,P/S 可能相当低是有原因的,需要进一步调查才能确定是否合理。
Sunsea AIoT Technology 的表现如何?
例如,圣汐人工智能技术公司近期收入的下降就值得深思。 这可能是因为许多人预计令人失望的收入表现将持续或加速,从而压制了市盈率。 那些看好 Sunsea AIoT Technology 的人则希望情况并非如此,这样他们就能以较低的估值买入该股。
想全面了解该公司的盈利、收入和现金流情况?我们关于 Sunsea AIoT Technology 的免费 报告 将帮助您了解该公司的历史业绩。Sunsea AIoT Technology 的收入增长趋势如何?
Sunsea AIoT Technology 的市盈率是典型的公司市盈率,预计该公司的收入增长会非常差,甚至会下降,更重要的是,其表现会比同行业差很多。
回顾过去一年,该公司的营业额令人沮丧地下降了 4.2%。 因此,与三年前相比,整体收入也下降了 25%。 因此,可以说公司最近的收入增长并不理想。
与预计未来 12 个月将实现 45% 增长的行业相比,根据最近的中期收入结果,该公司的下滑势头令人唏嘘不已。
有鉴于此,我们对尚海 AIoT Technology 的市盈率低于行业水平并不感到意外。 然而,我们认为收入的缩水不太可能导致长期稳定的市盈率,这可能会让股东对未来感到失望。 由于近期的收入趋势已经拖累了股价,即使仅仅维持这些价格也很难实现。
最后的话
在几乎跌落悬崖之后,Sunsea AIoT Technology 的股价也使其市盈率一路下滑。 虽然市销率不应该成为是否购买股票的决定性因素,但它却是收入预期的晴雨表。
我们对 Sunsea AIoT Technology 的研究证实,在过去的中期内,该公司的收入缩水是导致其低市销率的一个关键因素,因为该行业预计会增长。 现阶段,投资者认为收入改善的潜力还不够大,没有理由提高市销率。 除非近期的中期状况有所改善,否则它们将继续在这些水平附近形成股价障碍。
在采取下一步行动之前,您应该了解我们发现的Sunsea AIoT Technology 的 3 个警示信号。
如果这些风险让你重新考虑对圣汐爱鸥科技的看法,请浏览我们的优质股票互动列表,了解还有哪些股票。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.