Stock Analysis

Focuslight Technologies Inc (SHSE:688167) 股价上涨 26% 与收入不符

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Focuslight Technologies Inc(SHSE:688167)的股东无疑会高兴地看到股价在上个月反弹了26%,尽管它仍在努力弥补最近的损失。 但并非所有股东都会感到高兴,因为在过去 12 个月里,该公司股价仍然下跌了 26%,令人非常失望。

考虑到中国半导体行业近一半公司的市盈率低于 6.6 倍,甚至市盈率低于 3 倍也不是什么稀罕事,因此,聚焦科技目前的市盈率(或 "P/S")为 14.9 倍,可能会发出强烈的卖出信号。 不过,市盈率如此之高可能是有原因的,需要进一步调查才能确定是否合理。

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SHSE:688167 价格销售比与行业 2024 年 3 月 4 日对比

焦点科技的近期表现如何?

Focuslight Technologies 的近期表现并不理想,因为其收入增长速度低于大多数其他公司。 可能是许多人预计其不尽如人意的收入表现会大幅恢复,这使得市盈率没有崩溃。 然而,如果情况并非如此,投资者可能会因股价过高而被套牢。

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预测焦点科技公司的收入增长是否足够?

只有当公司的增长速度明显超过同行业水平时,你才会真正放心看到像焦点科技这样高的市盈率。

回顾过去,去年公司的净利润几乎与前年持平。 不过,尽管短期业绩不尽如人意,但最近三年的总体收入增长了 56%,表现出色。 因此,尽管该公司过去的业绩一直很好,但收入增长出现如此大的下滑还是令人有些担忧。

展望未来,据关注该公司的六位分析师估计,明年的增长率将达到 76%。 据预测,该行业将实现 20706% 的增长,因此该公司的收入业绩将有所下降。

有鉴于此,我们发现焦点科技公司的市盈率高于同行业水平。 显然,该公司的许多投资者都比分析师预期的更看好该公司,而且无论如何都不愿意放弃手中的股票。 如果市盈率下降到更符合增长前景的水平,这些股东很可能会对未来感到失望。

我们能从聚光科技的市盈率中学到什么?

强劲的股价飙升导致焦点科技公司的市盈率也随之飙升。 有人认为,在某些行业中,市销率是衡量价值的劣质指标,但它可以成为一个强有力的商业情绪指标。

尽管分析师预测 Focuslight Technologies 公司的收入增长数字低于行业水平,但这似乎丝毫没有影响其市盈率。 现在,我们对高市盈率感到不舒服,因为预测的未来收入不可能长期支持这种积极情绪。 这使股东的投资面临巨大风险,潜在投资者也有可能支付过高的溢价。

在采取下一步行动之前,您应该了解我们发现的Focuslight Technologies 的两个警告信号

当然,盈利能力强、盈利增长历史悠久的公司一般比较安全。因此,您不妨看看我们免费 收集的其他市盈率合理、盈利增长强劲的公司。

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本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.

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