Stock Analysis
Giantec Semiconductor Corporation(SHSE:688123)的股东无疑会高兴地看到,该公司的股价在上个月反弹了 27%,尽管它仍在努力弥补最近的损失。 不幸的是,上个月的涨幅几乎无法弥补去年同期的损失,该股在去年同期仍下跌了 25%。
在股价大幅飙升之后,巨科半导体 79.6 倍的市盈率与中国市场相比,可能让人觉得它现在是一个很好的卖点,因为在中国市场,约有一半公司的市盈率低于 29 倍,甚至低于 18 倍的市盈率也很常见。 不过,市盈率高可能是有原因的,需要进一步调查才能确定是否合理。
近期对巨人半导体来说并不有利,因为它的盈利下降速度比其他大多数公司都要快。 可能是许多人预计其糟糕的盈利表现会大幅恢复,这才使得市盈率没有崩溃。 你真的希望如此,否则你就无缘无故付出了相当高的代价。
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有一种固有的假设认为,一家公司的市盈率应该远远超过市场表现,像 Giantec Semiconductor 这样的市盈率才算合理。
如果我们回顾一下去年的收益,令人沮丧的是,该公司的利润下降了 72%。 因此,与三年前相比,收益也整体下降了 40%。 因此,股东们会对中期盈利增长率感到失望。
展望未来,覆盖该公司的四位分析师估计,明年的盈利增长率应为 420%。 而市场预测的增长率仅为 41%,因此该公司将获得更强劲的盈利业绩。
有鉴于此,Giantec Semiconductor 的市盈率高于大多数其他公司是可以理解的。 似乎大多数投资者都在期待未来的强劲增长,并愿意为该股支付更高的价格。
主要启示
Giantec Semiconductor 的股票近来势头良好,这确实抬高了其市盈率。 虽然市盈率不应该成为决定你是否购买一只股票的决定性因素,但它却是盈利预期的晴雨表。
我们已经确定,Giantec Semiconductor 能保持较高的市盈率,是因为其预期增长高于市场预期。 在现阶段,投资者认为盈利恶化的可能性不大,没有理由降低市盈率。 在这种情况下,股价很难在短期内大幅下跌。
在您确定自己的观点之前,我们发现了Giantec Semiconductor 的 3 个警示信号,您应该注意。
当然,您也可以通过观察几个好的候选公司,找到一个绝佳的投资机会。因此,请查看这份免费的 公司名单,这些公司都有强劲的增长记录,市盈率较低。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.