Stock Analysis
湖南恒光科技股份有限公司(Hunan Hengguang Technology Co.(股价重挫 26%,湖南恒光科技股份有限公司(SZSE:301118)股东寻求退出
湖南恒光科技股份有限公司(Hunan Hengguang Technology Co.(在过去的一个月里,湖南恒光科技股份有限公司(SZSE:301118)的股价大幅回调了 26%,扭转了近期相当可观的稳健表现。 在过去 12 个月中一直持有该公司股票的股东非但没有得到回报,反而股价下跌了 38%。
尽管股价大跌,但仍然没有多少人认为湖南恒光科技 1.7 倍的市销率(或 "P/S")值得一提,而中国化工行业的市销率中位数与之相近,约为 2.1 倍。 虽然这可能不会引起任何关注,但如果市销率不合理,投资者可能会错失潜在的机会或忽视即将到来的失望。
湖南恒光科技的近期表现如何?
湖南恒光科技最近的收入增长似乎并不理想,这并不值得夸耀。 可能是许多人预计,在未来一段时间内,该公司的收入表现最多只能与大多数其他公司相媲美,因此市盈率一直没有上升。 如果你喜欢这家公司,你会希望情况并非如此,这样你就有可能在它不太受欢迎的时候买入一些股票。
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只有当湖南恒光科技的增长与行业密切相关时,您才会放心看到像湖南恒光科技这样的市盈率。
回顾过去,去年公司的净利润几乎与前年持平。 不过,尽管短期业绩不尽如人意,但最近三年的总体收入增长了 48%,表现出色。 因此,股东们会感到高兴,但也会对过去 12 个月的情况产生一些疑问。
根据最近的中期年化收入结果,与预计未来 12 个月增长 24% 的行业相比,该公司的发展势头较弱。
有鉴于此,湖南恒光科技的市盈率与大多数其他公司的市盈率保持一致,这一点很奇怪。 似乎大多数投资者都忽视了近期相当有限的增长速度,愿意出高价购买该股。 由于近期收入趋势的持续可能最终会拖累股价,因此维持这些价格将很难实现。
主要启示
湖南恒光科技股价的暴跌使其市盈率回到了与行业其他公司相似的水平。 虽然市销率不应该成为是否购买股票的决定性因素,但它却是收入预期的晴雨表。
我们对湖南恒光科技股份有限公司(Hunan Hengguang Technology)的调查显示,该公司三年来的收入趋势不佳,但并没有导致市销率下降,因为市销率看起来比目前的行业前景还要糟糕。 当我们看到收入疲软,增长速度低于行业增长速度时,我们怀疑股价可能会下跌,从而使市盈率回到预期水平。 如果近期的中期收入趋势持续下去,股价下跌的可能性将变得相当大,从而给股东带来风险。
始终有必要考虑无处不在的投资风险。我们发现了 湖南恒光科技的三个警示信号,了解它们应该成为您投资过程的一部分。
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Hunan Hengguang Technology
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