分析师刚刚将广东和舰实业铝业股份有限公司（SZSE:002824）的收入预期下调了17%。(SZSE:002824) 的收入预期下调了 17

关于广东和舰实业铝业股份有限公司（SZSE:002824）的分析师，有一点我们可以说--他们并不乐观。(深交所股票代码：002824）的分析师并不乐观，他们刚刚对该公司的近期（法定）预测做出了重大负面修正。 这份报告的重点是对收入的估计，而对该公司业务的一致看法似乎变得更加保守了。 过去一周，该公司股价上涨了 4.9%，达到 15.42 人民币。 我们很想知道，下调评级是否足以扭转投资者对该公司的看法。

评级下调后，广东合信铝业两位分析师的最新共识是，2024 年的收入将达到 32 亿日元人民币，与过去 12 个月相比，销售额将增长 2.4%。 每股法定收益预计将增长 44%，达到 0.69 人民币。 在此次更新之前，分析师预测 2024 年的收入为 38 亿日元人民币，每股收益为 0.96 日元人民币。 现在看来，分析师的情绪已经大幅下降，收入预期大幅下降，每股收益也出现了相当严重的下滑。

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该公司的一致目标价下跌 11% 至人民币 15.11 元，盈利前景的疲软明显影响了分析师的估值预期。

这些估计值很有意思，但在与广东合顺实业铝业有限公司的过往业绩和同行业公司的业绩进行比较时，可以用更宽泛的笔触来描绘这些预测值。 很明显，人们预期广东合信铝业的收入增长将大幅放缓，预计到2024年底的收入年化增长率为2.4%。而过去五年的历史增长率为 22%。 相比之下，分析师覆盖范围内的该行业其他公司的收入年增长率预计为 10%。 考虑到增长放缓的预测，广东合信铝业的增长速度显然也将低于其他行业参与者。

底线

新预期的最大问题是分析师下调了每股收益预期，这表明广东合信铝业未来的经营将面临困境。 令人遗憾的是，他们还下调了收入预期，最新的预测意味着该公司的销售增长将低于整个市场。 此外，他们还下调了目标股价，这表明最新消息导致市场对该企业的内在价值更加悲观。 鉴于市场情绪的急剧变化，如果投资者在今天之后对广东和信工业铝业的投资变得更加谨慎，我们是可以理解的。

分析师看空广东合信铝业可能有充分的理由，比如对盈利质量的担忧。 欲了解更多信息，您可以点击这里查看我们发现的这一信号和另外两个信号。

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