恒逸石化有限公司收益逊于分析师预期：分析师的最新预测

对于恒逸石化有限公司（SZSE:000703）来说，这将是一段艰难的时期。(一周前，恒逸石化（SZSE:000703）发布了一些令人失望的年度业绩，这可能会对市场如何看待该股产生显著影响。 整体看来，该公司的业绩相当不理想，收入和盈利都远远低于分析师的预测。1,360 亿日元的收入低于预期 16%，法定每股收益为 0.13 日元，低于预期 67%。 对于投资者来说，财报是一个重要的时间点，因为他们可以跟踪公司的业绩，查看分析师对明年的预测，并了解对公司的看法是否发生了变化。 因此，我们收集了最新的盈利后法定一致预期，看看明年会有什么变化。

查看我们对恒逸石化的最新分析

考虑到最新的业绩，三位分析师对恒逸石化的最新共识是，2024 年的收入将达到 1701 亿人民币。如果实现这一目标，则意味着其收入将比过去 12 个月大幅增长 25%。 每股法定收益预计将飙升 79%，达到 0.23 日元。 在这份财报发布之前，分析师预测 2024 年的收入为 1,736 亿日元人民币，每股收益为 0.58 日元人民币。 最近的财报发布后，分析师们似乎不那么乐观了，他们下调了收入预测，并大幅削减了每股收益。

分析师没有对其 8.21 元人民币的目标价做出重大调整，这表明下调评级预计不会对恒逸石化的估值产生长期影响。 不过，这并不是我们能从这些数据中得出的唯一结论，因为一些投资者在评估分析师的目标价时，也喜欢考虑估值差。 最乐观的恒逸石化分析师给出的目标价是每股 9.04 元人民币，而最悲观的分析师给出的目标价是每股 7.30 元人民币。 尽管如此，如此小的估计范围表明，分析师们对公司的价值已经有了很好的认识。

当然，看待这些预测的另一种方法是将其与行业本身联系起来。 从最新的预测中可以明显看出，恒逸石化的增长速度有望明显加快，预计到2024年底年化收入增长25%，明显快于过去五年14%的历史年增长率。 相比之下，我们的数据显示，类似行业的其他公司（分析师覆盖范围内）预计年收入增长率为 16%。 很明显，虽然恒逸石化的增长前景比近期更为光明，但分析师也预计恒逸石化的增长速度将快于整个行业。

底线

最令人担忧的是，分析师下调了每股收益预期，这表明恒逸石化未来的业务可能会遇到阻力。 令人遗憾的是，他们还下调了收入预期，但最新预测仍意味着恒逸石化的业务增长将快于整个行业。 恒逸石化的一致目标价没有发生实际变化，这表明该公司的内在价值并没有因为最新的预期而发生重大变化。

根据这一思路，我们认为该企业的长期前景比明年的收益更有意义。 在 Simply Wall St，我们有一系列分析师对恒逸石化直至 2026 年的预测，您可以在我们的平台上免费查看。

不要忘记，风险仍然存在。例如，我们发现 恒逸石化有 2 个警示信号（其中 1 个不容忽视） 值得注意。

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