Stock Analysis
山东大冶股份有限公司(SHSE:603278)股价在过去三十天内反弹了 42%,持有该公司股票的投资者应该感到欣慰。(山东大冶股份有限公司(SHSE:603278)的股价在过去 30 天内反弹了 42%,这让持有该公司股票的投资者松了一口气,但要修复近期股价对投资者投资组合造成的损害,还需要继续努力。 过去 30 天的年度涨幅达到了 27%。
尽管股价反弹强劲,但当中国金属和采矿业近半数公司的市销率(或 "市盈率")超过 1.2 倍时,山东大冶的市销率仅为 0.6 倍,您仍可将其视为一只值得关注的诱人股票。 不过,市销率低可能是有原因的,需要进一步调查才能确定是否合理。
山东大冶近期表现如何?
山东大冶最近的表现可能会更好,因为它的收入一直在倒退,而其他大多数公司的收入都在正增长。 也许市盈率仍然很低,因为投资者认为强劲的收入增长前景并不乐观。 因此,虽然可以说该股很便宜,但投资者在认为其物有所值之前,仍会寻求改善。
如果您想了解分析师对未来的预测,请查看我们关于山东大冶的免费 报告。收入预测是否与低市盈率相匹配?
为了证明其市盈率的合理性,山东大冶需要实现落后于行业的缓慢增长。
首先回顾一下该公司去年的收入增长情况,它的收入下降了 6.3%,令人失望。 即便如此,令人钦佩的是,尽管在过去的 12 个月里,该公司的收入与三年前相比累计增长了 95%。 因此,我们可以首先确认,在这段时间里,该公司在收入增长方面总体上做得很好,尽管一路上也遇到了一些挫折。
展望未来,据唯一一位关注该公司的分析师估计,明年的增长率将达到 19%。 而同行业的预测增长率仅为 15%,因此该公司的收入将更加强劲。
有了这些信息,我们发现山东大冶的市盈率低于行业水平,这很奇怪。 显然,一些股东对预测表示怀疑,并接受了大幅降低的销售价格。
我们能从山东大冶的市盈率中学到什么?
尽管山东大冶的股价近期不断攀升,但其市盈率仍落后于大多数其他公司。 一般来说,我们倾向于限制市销率的使用,以确定市场对公司整体健康状况的看法。
在我们看来,山东大冶目前的市销率明显偏低,因为它的预测收入增长高于同行业其他公司。 可能有一些重大风险因素给市盈率带来了下行压力。 至少价格风险看起来很低,但投资者似乎认为未来收入可能会有很大波动。
此外,您还应该了解我们发现的山东大冶的 3 个警示信号(其中 1 个让我们不太满意)。
重要的是,要确保自己寻找的是一家优秀的公司,而不仅仅是遇到的第一个想法。因此,如果不断增长的盈利能力与您心目中的优秀公司相吻合,那么就来看看这份近期盈利增长强劲(市盈率较低)的有趣公司 免费 名单吧。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.