Stock Analysis
上海百润投资控股集团有限公司(Shanghai Bairun Investment Holding Group Co.(上海百润投资控股集团有限公司(SZSE:002568)的股价在经历了之前的震荡期后,在本月取得了令人印象深刻的26%的涨幅。 遗憾的是,上个月的涨幅并没有挽回去年同期的损失,该股在去年同期仍下跌了 38%。
尽管股价坚挺反弹,但仍没有多少人认为上海百润投资控股集团 31 倍的市盈率值得一提,而中国的市盈率中位数与之相近,约为 33 倍。 然而,如果市盈率没有合理的依据,投资者可能会忽略一个明显的机会或潜在的挫折。
上海百润投资控股集团近期的盈利增长优于大多数其他公司,表现相对较好。 一种可能是,市盈率之所以适中,是因为投资者认为这种强劲的盈利表现可能会出现回落。 如果不是这样,那么现有股东就有理由对股价的未来走向感到乐观。
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为了证明其市盈率的合理性,上海百润投资控股集团需要实现与市场相近的增长。
回顾过去一年,该公司实现了 29% 的超常增长。 最近三年,在其短期业绩的帮助下,每股收益也实现了 30% 的大幅增长。 因此,可以说该公司最近的盈利增长非常出色。
展望未来,根据跟踪该公司的分析师的预测,未来三年的每股收益将以每年 16% 的速度攀升。 与此同时,其他市场预计每年增长 26%,这显然更具吸引力。
根据这些信息,我们发现上海百润投资控股集团的市盈率与市场相当接近。 看来,大多数投资者都忽视了相当有限的增长预期,愿意出高价购买该股。 如果市盈率下降到更符合增长前景的水平,这些股东可能会让自己未来失望。
上海百润投资控股集团市盈率的底线
上海百润投资控股集团的股价已大幅上涨,目前其市盈率也回到了市场中位数。 我们认为,市盈率的作用主要不在于估值,而在于衡量当前投资者的情绪和未来预期。
我们对上海百润投资控股集团的分析师预测进行了研究,结果显示,其较低的盈利前景对市盈率的影响并没有我们预测的那么大。 当我们看到盈利前景疲软,增长速度低于市场水平时,我们就会怀疑股价有下跌的风险,从而拉低适度的市盈率。 除非这些情况有所改善,否则很难接受这些价格是合理的。
另外值得注意的是,我们发现上海百润投资控股集团有两个警示信号(其中一个我们不太看好!),你需要加以考虑。
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Shanghai Bairun Investment Holding Group
Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd.