金鸿控股集团有限公司（SZSE:000669）的股价可能预示着某种风险

可以毫不夸张地说，金鸿控股集团有限公司 （SZSE:000669）目前1倍的市销率（或 "P/S"）对于中国石油和天然气行业的公司来说似乎相当 "中庸"，因为中国石油和天然气行业的市销率中位数约为1.2倍。 不过，不加解释地忽略市销率并不明智，因为投资者可能会忽视一个明显的机会或一个代价高昂的错误。

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金鸿控股集团的市销率对股东意味着什么？

举例来说，去年金鸿控股集团的收入有所下降，这一点也不理想。 也许投资者认为近期的收入表现足以与行业保持一致，这使得市盈率没有下降。 如果你喜欢这家公司，你至少会希望情况是这样，这样你就有可能在它不太被看好的时候买入一些股票。

我们没有分析师的预测，但您可以查看我们关于金鸿控股集团盈利、收入和现金流的免费 报告，了解最近的趋势如何为公司的未来奠定基础。

预计金鸿控股集团的收入会有增长吗？

有一个固有的假设，即一家公司的市盈率（如金鸿控股集团的市盈率）应与同行业相匹配，这样才算合理。

在回顾过去一年的财务数据时，我们沮丧地发现该公司的收入下降了 23%。 过去三年的情况也不容乐观，公司收入累计缩水 55%。 因此，可以说公司最近的收入增长并不理想。

将中期收入轨迹与更广泛的行业一年 3.0% 的扩张预测进行权衡，就会发现其前景并不乐观。

有鉴于此，金鸿控股集团的市盈率与大多数其他公司的市盈率持平，这多少有些令人担忧。 显然，该公司的许多投资者并不像近期所显示的那样看跌，他们现在并不愿意抛售手中的股票。 如果市盈率下降到更符合近期负增长率值的水平，现有股东很可能会对未来感到失望。

金鸿控股集团的市盈率对投资者意味着什么？

一般来说，我们倾向于将市销率的使用限制在确定市场对公司整体健康状况的看法上。

金鸿控股集团目前的市销率与行业其他公司持平，这让我们感到惊讶，因为从中期来看，该公司最近的收入一直在下降，而行业却在增长。 尽管该公司的市盈率与同行业持平，但我们对目前的市净率感到不安，因为这种糟糕的收入表现不太可能长期支撑更积极的情绪。 如果近期的中期收入趋势持续下去，股东的投资将面临风险，潜在投资者也有可能支付不必要的溢价。

公司的资产负债表是风险分析的另一个关键领域。 通过我们免费提供的金鸿控股集团资产负债表分析，您可以用六项简单的检查来评估许多主要风险。

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