南京油轮股份有限公司（SHSE:601975）股价大涨 27%，尽管其价格和业务仍落后于市场

南京油轮股份有限公司（SHSE:601975）的股价在过去一个月里表现出色，取得了27%的优异涨幅。 尽管最近的涨幅很高，但3.0%的年度股价回报率并不令人印象深刻。

即使在股价大幅飙升之后，考虑到中国约有一半公司的市盈率（或 "市净率"）超过31倍，您仍可将市盈率为11.6倍的南京油轮视为极具吸引力的投资对象。 不过，市盈率过低可能是有原因的，需要进一步调查才能确定是否合理。

近期，南京油轮的盈利增长速度快于大多数其他公司，这对南京油轮来说是有利的。 可能是许多人预计强劲的盈利表现会大幅下滑，从而压低了市盈率。 如果不是这样，那么现有股东就有理由对股价的未来走向持相当乐观的态度。

查看我们对南京油轮的最新分析

想全面了解分析师对该公司的预期吗？我们关于南京油轮 的免费 报告 将帮助您揭示公司的前景。

南京油轮的增长趋势如何？

有一种固有的假设认为，一家公司的市盈率应该远远低于市场表现，这样南京油轮的市盈率才算合理。

首先回顾过去，我们发现该公司去年的每股收益增长了8.6%。 与三年前相比，每股收益也累计增长了16%，这部分归功于过去12个月的增长。 因此，我们可以首先确认，在这段时间里，该公司在盈利增长方面确实做得不错。

展望未来，根据跟踪该公司的五位分析师的预测，未来三年的每股收益将每年增长 15%。 这大大低于大盘 20% 的年增长率预期。

有了这些信息，我们就能理解为什么南京油轮的市盈率要低于大盘了。 显然，许多股东并不愿意在公司可能面临不景气的未来时继续持有。

主要启示

即使在如此强劲的价格波动之后，南京油轮的市盈率仍明显落后于市场上的其他公司。 有人认为，市盈率在某些行业中是衡量价值的劣质指标，但它可以成为一个强有力的商业情绪指标。

我们认为，南京油轮之所以能保持较低的市盈率，是因为其增长预测低于市场预期。 在这个阶段，投资者认为盈利改善的潜力还不足以支撑较高的市盈率。 在这种情况下，股价很难在短期内强劲上涨。

从公司的资产负债表中还可以发现许多其他重要的风险因素。 我们为南京油轮 提供免费的资产负债表分析 ，通过六项简单的检查，您可以发现任何可能成为问题的风险。

如果您对市盈率感兴趣，不妨看看我们为您免费 收集的其他盈利增长强劲、市盈率较低的公司。

对本文有反馈意见？对内容有疑问？请 直接与我们 联系 。 或者，发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。

本文由 Simply Wall St 撰写，属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测，采用公正的方法提供评论，我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议，也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意，我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。