Stock Analysis
与中国市场相比,五矿资本有限公司(SHSE:600390)8.7倍的市盈率可能使其现在看起来像是一个强有力的买点,在中国市场,大约一半的公司市盈率超过32倍,甚至市盈率超过58倍的情况也很常见。 不过,只看市盈率的表面价值并不明智,因为市盈率如此有限可能是有原因的。
五矿资本去年实现的盈利增长对于大多数公司来说都是可以接受的。 可能是许多人预期可观的盈利表现会大幅下滑,从而压低了市盈率。 如果你喜欢这家公司,你会希望情况不是这样,这样你就有可能在它不受青睐的时候买入一些股票。
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五矿资本的市盈率是一家公司的典型市盈率,预计该公司的盈利增长很差,甚至会下降,更重要的是,其表现会比市场差很多。
如果我们回顾一下去年的盈利增长,该公司的增长幅度达到了 9.8%。 然而,这还不够,最近三年的每股收益整体下降了 24%,令人不快。 因此,可以说该公司最近的盈利增长并不理想。
将这一中期盈利轨迹与大盘一年期 37% 的扩张预测进行权衡,可以看出其前景并不乐观。
基于这些信息,我们对五矿资本的市盈率低于市场并不感到惊讶。 然而,我们认为盈利的缩水不太可能导致长期稳定的市盈率,这可能会让股东们对未来感到失望。 由于近期的盈利趋势已经拖累了股价,即使仅仅维持这些价格也很难实现。
我们能从五矿资本的市盈率中学到什么?
仅用市盈率来决定是否应该卖出股票并不明智,但它可以作为公司未来前景的实用指南。
我们已经确定,五矿资本维持低市盈率的原因是中期盈利下滑。 目前,股东们正在接受低市盈率,因为他们承认未来的盈利可能不会带来任何惊喜。 除非近期的中期状况有所改善,否则这些因素将继续在这些水平附近形成股价障碍。
别忘了,可能还有其他风险。例如,我们发现了 五矿资本的一个警告信号 ,您应该注意。
当然,您也可以找到比 Minmetals Capital 更好的股票。因此,您可能希望查看本免费 合集中市盈率合理且盈利增长强劲的其他公司。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.