Stock Analysis
股东们可能已经注意到,华立实业集团有限公司(SZSE:300979)上周公布了第一季度业绩。早先的反应并不积极,股价在上周下跌了 4.5%,至 64.00 元人民币。 业绩与预期基本一致,收入为 48 亿日元人民币,法定每股收益为 0.67 日元人民币。 对于投资者来说,这是一个重要的时刻,因为他们可以跟踪公司在报告中的表现,看看专家们对明年的预测,以及对公司业务的预期是否发生了变化。 因此,我们收集了最新的财报后预测,看看明年会有什么变化。
最新财报发布后,覆盖华立工业集团的 11 位分析师预测该公司 2024 年收入将达到 242 亿日元。如果实现这一目标,与过去 12 个月相比,收入将大幅增长 14%。 法定每股收益预计将增长 12%,达到人民币 3.36 元。 然而,在最新财报发布之前,分析师预计 2024 年的收入为 234 亿日元人民币,每股收益(EPS)为 3.19 日元人民币。 因此,鉴于明年的收入和每股收益预期都得到了上调,最新财报似乎适度提升了市场情绪。
虽然分析师们上调了收益预期,但公司的一致目标价(74.42 日元)却没有变化,这表明业绩预期不会对公司估值产生长期影响。 观察分析师的预估范围,评估离群观点与平均值的差异也很有启发。 最乐观的华立工业集团分析师将目标价定为每股人民币 80.00 元,而最悲观的分析师将目标价定为人民币 70.00 元。 这是一个非常小的估计差异,意味着华立工业集团是一家很容易估值的公司,或者--更有可能的是--分析师们严重依赖于一些关键假设。
要了解这些预测的更多背景信息,一种方法是看它们与过去业绩以及同行业其他公司业绩的比较。 分析师肯定预期华立工业集团的增长会加快,预计到 2024 年底年化增长率为 19%,与过去三年每年 11% 的历史增长率相比毫不逊色。 相比之下,我们的数据显示,类似行业的其他公司(分析师覆盖范围)的收入年增长率预计为 14%。 很明显,虽然增长前景比近期更为光明,但分析师也预计华立工业集团的增长速度将快于整个行业。
底线
对我们来说,最大的收获是每股收益的一致上调,这表明对华立工业集团明年盈利潜力的预期明显改善。 令人高兴的是,他们还上调了收入预期,其预测表明该业务的增长速度有望超过整个行业。 一致目标价没有发生实际变化,这表明该企业的内在价值并没有随着最新的预期发生任何重大变化。
根据这一思路,我们认为企业的长期前景比明年的收益更有意义。 在 Simply Wall St,我们有华力实业集团直至 2026 年的全部分析师预测,您可以在我们的平台上免费查看。
您仍然需要注意风险,例如,华立工业集团有 一个警示信号 我们认为您应该注意。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.