Stock Analysis
持有盈方文化创意集团股份有限公司(SZSE:300640)股票的投资者会对过去三十天股价反弹37%感到欣慰。(深证成指:300640)的股价在过去三十天里反弹了 37%,这让他们松了一口气,但要修复最近对投资者投资组合造成的损害,还需要继续努力。 不幸的是,上个月的涨幅几乎无法弥补去年同期的损失,该股在去年同期仍下跌了 25%。
在股价大幅跳水之后,考虑到中国近半数公司的市盈率(或 "市净率")低于 29 倍,你可能会考虑将盈利文化创意集团作为一只市盈率为 50.4 倍的股票完全回避。 不过,我们还需要深入研究一下,以确定市盈率过高是否有合理的依据。
举例来说,去年 Profit Cultural and Creative Group 的盈利恶化,这一点也不理想。 一种可能是,市盈率之所以高,是因为投资者认为该公司的业绩在不久的将来仍足以跑赢大盘。 如果不是这样,那么现有股东可能会对股价的可行性感到相当紧张。
我们没有分析师的预测,但您可以查看我们关于盈利文化创意集团的盈利、收入和现金流的免费 报告,了解近期趋势对公司未来的影响。增长是否与高市盈率相匹配?
Profit Cultural and Creative Group 的市盈率是一家有望实现强劲增长的公司的典型市盈率,重要的是,该公司的表现要比市场好得多。
回顾过去一年,该公司的净利润令人沮丧地下降了 40%。 过去三年的情况也不容乐观,公司的每股收益累计缩水了 38%。 因此,不幸的是,我们不得不承认,在这段时间里,该公司在盈利增长方面做得并不好。
与市场预测的未来 12 个月 41% 的增长相比,该公司基于近期中期盈利结果的下滑势头令人唏嘘不已。
根据这些信息,我们发现 Profit Cultural and Creative Group 的市盈率高于市场,这令人担忧。 显然,该公司的许多投资者都比近期的情况更看好该公司,并且不愿意以任何价格抛售股票。 只有最大胆的人才会认为这些价格是可持续的,因为近期盈利趋势的持续可能最终会对股价造成沉重打击。
最后的结论
Profit Cultural and Creative Group 的股票最近势头良好,这确实抬高了其市盈率。 通常情况下,我们在做出投资决策时会告诫自己不要过分看重市盈率,尽管市盈率可以揭示其他市场参与者对公司的看法。
我们已经确定,Profit Cultural and Creative Group 目前的市盈率远高于预期,因为从中期来看,其近期盈利一直在下降。 目前,我们对高市盈率越来越感到不安,因为这种盈利表现不太可能长期支撑这种积极情绪。 如果近期的中期盈利趋势持续下去,股东的投资将面临巨大风险,潜在投资者也将面临支付过高溢价的危险。
此外,值得注意的是,我们发现Profit Cultural and Creative Group 有 3 个警示信号(其中 2 个我们不太看好!),你需要加以考虑。
如果这些风险让您重新考虑对盈利文化创意集团的看法,请浏览我们的优质股票互动列表,了解还有哪些股票值得关注。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.