Stock Analysis
在中国奢侈品行业,市销率(或 "P/S")的中位数接近 1.5 倍,你可以原谅自己对浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 (SHSE:603116)1 倍的市销率无动于衷。 然而,如果市盈率没有合理的依据,投资者可能会忽略一个明显的机会或潜在的挫折。
浙江红蜻蜓鞋业近期表现如何?
浙江红蜻蜓鞋业最近的营收增长即使算不上惊人,也可以说是令人满意的。 可能是许多人预计在未来一段时间内,该公司可观的收入表现只能与大多数其他公司相媲美,这使得市盈率一直没有上升。 如果你喜欢这家公司,你会希望情况不是这样,这样你就有可能在它不太被看好的时候买入一些股票。
虽然目前没有浙江红蜻蜓鞋业的分析师估计数据 ,但您可以查看这个免费的 数据丰富的可视化图表 ,了解该公司的盈利、收入和现金流情况。收入预测是否与市盈率相匹配?
有一个固有的假设,即一家公司的市盈率(如浙江红蜻蜓鞋业的市盈率)应该与同行业相匹配才算合理。
回顾过去一年,公司收入增长了 6.5%。 然而,这还不够,最近三年的整体收入下降了 8.1%,令人不快。 因此,不幸的是,我们不得不承认,在这段时间里,该公司在收入增长方面做得并不好。
与预计未来 12 个月将实现 17% 增长的行业相比,从最近的中期收入结果来看,该公司的下滑势头令人担忧。
有鉴于此,我们对浙江红蜻蜓鞋业的市盈率超过同行业水平感到担忧。 似乎大多数投资者都忽视了该公司近期糟糕的增长速度,而寄希望于公司业务前景的好转。 只有最大胆的人才会认为这些价格是可持续的,因为近期收入趋势的持续可能最终会拖累股价。
我们能从浙江红蜻蜓鞋业的市盈率中学到什么?
有人认为,在某些行业中,市销率是衡量价值的劣质指标,但它可以是一个强大的商业情绪指标。
我们对浙江红蜻蜓鞋业的研究表明,鉴于该行业将出现增长,中期收入缩水对市盈率的影响并没有我们预期的那么大。 尽管该股的市盈率与同行业持平,但我们对目前的市净率感到不舒服,因为这种糟糕的收入表现不太可能长期支持更积极的情绪。 除非近期的中期状况有明显改善,否则投资者将很难接受股价的合理价值。
其他风险呢?每家公司都有风险,我们发现了 浙江红蜻蜓鞋业的 3 个警示信号 (其中 1 个让我们有点不舒服!),你应该了解一下。
重要的是,要确保你寻找的是一家优秀的公司,而不仅仅是你遇到的第一个想法。因此,如果不断增长的盈利能力与你心目中的优秀公司不谋而合,那么就来看看这份近期盈利增长强劲(市盈率较低)的有趣公司 免费 名单吧。
对本文有反馈意见?对内容有疑问?请 直接与我们 联系 。 或者,发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。
本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.