北京三联希望神谷森技术服务有限公司（SZSE:300384）的资产负债表健康吗？

伯克希尔-哈撒韦公司查理-芒格支持的外部基金经理李路毫不讳言地说："最大的投资风险不是价格的波动，而是你是否会遭受永久性的资本损失。 因此，当你考虑某只股票的风险有多高时，显然需要考虑债务问题，因为过多的债务会让公司陷入困境。 我们注意到，北京三联希望神谷森技术服务有限公司（SZSE:300384.SZ）是一家在美国上市的公司。(深证成指：300384）的资产负债表上确实有债务。 但是，股东们会担心这些债务吗？

什么时候债务是危险的？

一般来说，只有当公司无法通过筹集资金或利用自有现金流轻松偿还债务时，债务才会成为真正的问题。 最终，如果公司无法履行偿还债务的法律义务，股东可能会一无所有。 然而，更常见（但仍代价高昂）的情况是，公司必须以低价发行股票，永久性地稀释股东，以支撑其资产负债表。 尽管如此，最常见的情况是公司对债务进行了合理的管理--对自身有利。 在考虑一家企业使用多少债务时，首先要把现金和债务放在一起看。

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北京三联希望神谷森技术服务有限公司的净负债是多少？

您可以点击下图查看历史数据，它显示北京三联希望神谷森技术服务公司在 2023 年 9 月的债务为 6010 万人民币，低于一年前的 1.962 亿人民币。 然而，其资产负债表显示其持有 19.6 亿人民币现金，因此实际上拥有 190 亿人民币净现金。

北京三联希望神钢技术服务公司的资产负债表有多健康？

从最近的资产负债表中我们可以看到，北京三联希望神谷森技术服务有限公司有 11.6 亿日元的负债在一年内到期，还有 8720 万日元的负债在一年后到期。 与此相抵，该公司有 19.6 亿日元的现金和 2.683 亿日元的应收账款在 12 个月内到期。 因此，该公司的流动资产比负债总额多出9.838 亿日元。

流动性过剩表明，北京三联希望神谷森技术服务有限公司正在谨慎处理债务问题。 由于净资产状况良好，它不可能与贷款人发生问题。 简而言之，北京三联希望神谷森技术服务有限公司拥有净现金，因此可以说它没有沉重的债务负担！

此外，我们很高兴地报告，北京三联希望神谷森技术服务公司已将其息税前利润提高了 45%，从而减少了未来债务偿还的可能性。 在分析债务时，资产负债表显然是重点关注的领域。 但最终，企业未来的盈利能力将决定北京三联希望神谷森技术服务公司能否随着时间的推移增强其资产负债表。 因此，如果您想了解专业人士的看法，您可能会对这份免费的分析师利润预测报告感兴趣。

最后，公司只能用冷冰冰的现金来偿还债务，而不是会计利润。 北京三联希望神谷森技术服务有限公司的资产负债表上可能有净现金，但我们仍有必要了解该公司如何将息税前利润（EBIT）转化为自由现金流，因为这将影响其对债务的需求和管理债务的能力。 在过去三年中，北京三联希望神谷森技术服务有限公司的自由现金流实际上超过了息税前利润。 这种强劲的现金转化率让我们兴奋不已，就像 Daft Punk 演唱会的节拍响起时观众们一样。

总结

虽然调查一家公司的债务情况总是明智之举，但就北京三联希望神户制钢技术服务公司而言，它拥有 19.0 亿日元的净现金，资产负债表看起来也不错。 最重要的是，该公司将息税前利润的 111% 转化为自由现金流，带来了 9,600 万人民币。 说到北京三联希望神谷森技术服务公司的债务问题，我们的心情放松到了极点。 资产负债表显然是分析债务的重点。 但归根结底，每家公司都可能存在资产负债表之外的风险。 例如，北京三联希望神谷森技术服务有限公司就有 一个 我们认为您应该注意的 警示信号 。

总而言之，有时关注那些甚至不需要负债的公司会更容易一些。读者现在就可以100%免费获取净负债为零的成长股名单。

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