Stock Analysis

深圳贝斯特科技股份有限公司(SZSE:300822)32% 的股价涨幅没有告诉你什么?

SZSE:300822
Source: Shutterstock

持有深圳贝斯特科技股份有限公司(SZSE:300822)股票的投资者会对过去三十天股价反弹 32% 感到欣慰。(深圳贝斯特科技股份有限公司(SZSE:300822)的股价在过去 30 天内反弹了 32%,这让持股者松了一口气,但股价还需要继续反弹,以修复近期对投资者投资组合造成的损害。 坏消息是,即使股价在过去 30 天内有所回升,股东们在过去一年中仍亏损了约 4.6%。

随着股价的坚挺反弹,当中国电气行业近一半公司的市销率(或 "P/S")低于 2.1 倍时,你可能会认为深圳贝斯特科技这只 2.8 倍市销率的股票可能不值得研究。 不过,只看市盈率的表面价值并不明智,因为市盈率如此之高可能是有原因的。

查看我们对深圳贝斯特科技股份有限公司的最新分析

ps-multiple-vs-industry
深证成指:300822 2024 年 3 月 6 日的市销率与行业对比

深圳贝斯特技术近期表现如何?

例如,深圳贝斯特科技近期收入的下降就值得深思。 也许市场认为该公司在不久的将来能做得比行业其他公司更好,这使得市盈率居高不下。 你真的希望如此,否则你就无缘无故付出了相当高的代价。

我们没有分析师的预测,但您可以查看我们关于深圳贝斯特科技股份有限公司盈利、收入和现金流的免费 报告,了解近期趋势如何为公司的未来奠定基础。

收入增长指标对高市盈率有何启示?

深圳贝斯特科技的市盈率是一家有望实现稳健增长的公司的典型市盈率,重要的是,该公司的表现要好于同行业。

回顾过去一年,该公司的销售额令人沮丧地下降了 13%。 尽管如此,该公司最近三年的总体收入还是实现了 12% 的增长。 虽然一路磕磕绊绊,但可以说公司最近的收入增长还是相当可观的。

这与其他行业形成了鲜明对比,后者预计明年将增长 26%,大大高于公司近期的中期年化增长率。

根据这些信息,我们发现深圳贝斯特科技股份有限公司的市盈率高于同行业水平。 显然,该公司的许多投资者都比近期表现得更看好该公司,而且不愿意以任何价格抛售股票。 只有最大胆的人才会认为这些价格是可持续的,因为近期收入趋势的延续最终可能会对股价造成沉重打击。

最终结论

深圳贝斯特科技的股价已经向北迈出了一大步,但其市盈率却因此而升高。 我们认为,市销率的作用主要不在于估值,而在于衡量当前投资者的情绪和未来预期。

事实上,深圳贝斯特科技股份有限公司目前的市销率相对于行业而言较高,这是一个奇怪的现象,因为其最近三年的增长低于行业的广泛预期。 当我们看到该公司的收入增长速度低于行业水平,但市盈率却较高时,股价下跌的风险就会很大,从而导致市盈率下降。 如果近期的中期收入趋势持续下去,股东的投资将面临巨大风险,潜在投资者也将面临支付过高溢价的危险。

你应该时刻考虑风险。举例来说,我们发现了 深圳贝斯特科技股份有限公司的 5 个警示信号 ,其中 2 个令人担忧。

如果您不确定深圳贝斯特科技的业务实力,何不浏览我们的业务基本面稳健的股票互动列表,了解您可能错过的其他公司。

Valuation is complex, but we're here to simplify it.

Discover if Shenzhen Bestek Technology might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.

Access Free Analysis

对本文有反馈意见?对内容有疑问? 直接与我们 联系 或者,发送电子邮件至 editorial-team (at) simplywallst.com。

本文由 Simply Wall St 撰写,属一般性文章。我们仅根据历史数据和分析师预测,采用公正的方法提供评论,我们的文章无意作为财务建议。本文不构成买卖任何股票的建议,也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供由基本面数据驱动的长期重点分析。请注意,我们的分析可能不包括最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 不持有上述任何股票。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.

About SZSE:300822