西安三角防务股份有限公司(SZSE:300775)的股价在过去三十天内上涨了 36%,尽管已经表现强劲。 最近的买家可能会笑逐颜开,但长期持有者可能就没那么高兴了,因为最近的涨幅只是让股价回到了一年前的起点。
虽然股价飙升,但考虑到中国约半数公司的市盈率(或 "市净率")都在 33 倍以上,您仍可将市盈率为 23.1 倍的西安三角防务有限公司视为一项有吸引力的投资。 不过,我们需要深入研究一下,以确定降低市盈率是否有合理的依据。
西安三角防务公司近期的盈利增长优于大多数其他公司,表现相对较好。 可能是许多人预计强劲的盈利表现会大幅下滑,从而压低了市盈率。 如果你喜欢这家公司,你会希望情况并非如此,这样你就有可能在它不受青睐时买入一些股票。
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有一种固有的假设认为,一家公司的市盈率应该低于市场表现,这样西安三角防务有限公司的市盈率才算合理。
首先回顾过去,我们发现该公司去年的每股收益增长了 6.2%。 令人欣慰的是,与三年前相比,每股收益累计增长了 207%,这部分归功于过去 12 个月的增长。 因此,可以说该公司最近的盈利增长是非常出色的。
展望未来,覆盖该公司的四位分析师预计,未来三年的盈利每年将增长 20%。 这大大低于大盘每年 26% 的增长预期。
有了这些信息,我们就能理解为什么西安三角防务有限公司的市盈率低于市场。 似乎大多数投资者预期未来增长有限,只愿意为该股支付较低的价格。
我们能从西安三角防务公司的市盈率中学到什么?
尽管西安三角防务有限公司的股价涨势迅猛,但其市盈率仍落后于大多数其他公司。 一般来说,我们倾向于限制市盈率的使用,以确定市场对公司整体健康状况的看法。
我们已经确定,西安三角防务有限公司之所以保持较低的市盈率,是因为其预测增长低于市场预期。 目前,股东们正在接受低市盈率,因为他们承认未来的盈利可能不会带来任何惊喜。 除非这些情况有所改善,否则它们将继续在这些水平附近形成股价障碍。
投资前还需考虑其他重要风险因素,我们发现西安三角防务有限公司有一个警示信号值得您注意。
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