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江苏吉安科技股份有限公司(江苏吉安科技股份有限公司(SZSE:300709)股价飙升 27%,但许多人仍在忽视这家公司

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江苏吉安科技股份有限公司(江苏吉安科技股份有限公司(SZSE:300709)的股价在过去 30 天内反弹了 27%,这让持有该公司股票的投资者松了一口气,但要修复近期股价对投资者投资组合造成的损害,还需要继续努力。 再往后看,尽管过去 30 天股价走强,但过去 12 个月 20% 的涨幅也不算太差。

即使股价大幅飙升,你仍然可以原谅自己对江苏吉安科技 2.4 倍的市盈率无动于衷,因为中国电气行业的市销率(或 "P/S")中位数也接近 2 倍。 虽然这可能不会引起任何关注,但如果市销率不合理,投资者可能会错失潜在的机会或忽视即将到来的失望。

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SZSE:300709 2024 年 3 月 1 日的市销率与行业对比

江苏吉安科技表现如何

江苏吉安科技最近的表现并不理想,因为与其他平均收入有所增长的公司相比,江苏吉安科技的收入下降幅度较大。 一种可能是,市盈率之所以适中,是因为投资者认为这种糟糕的收入表现会好转。 你真的希望如此,否则你就为这样一家增长状况不佳的公司支付了一个相对较高的价格。

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江苏吉安科技的收入增长趋势如何?

有一个固有的假设,即一家公司的市盈率(如江苏吉安科技的市盈率)应该与同行业相匹配才算合理。

首先回顾过去,该公司去年的收入增长并不令人兴奋,下降了 19%,令人失望。 不过,尽管短期业绩不尽如人意,但最近三年的整体收入增长了 39%,表现非常出色。 因此,我们可以首先确认,在这段时间里,该公司在收入增长方面总体上做得很好,尽管一路上也遇到了一些挫折。

展望未来,一位关注该公司的分析师预计,明年的收入将增长 40%。 而同行业的预测值仅为 27%,因此该公司将获得更强劲的收入业绩。

有了这些信息,我们发现江苏吉安科技的市盈率与同行业相当接近,这很有意思。 这可能是因为大多数投资者不相信该公司能实现未来的增长预期。

江苏吉安科技的市盈率对投资者意味着什么?

该公司股价已大幅上涨,目前江苏吉安科技的市盈率已回到行业中位数的范围内。 有人认为,在某些行业中,市销率是衡量价值的劣质指标,但它可以是一个强有力的商业情绪指标。

从江苏吉安科技的分析师预测来看,其卓越的收入前景并没有像我们预期的那样提升市盈率。 也许是收入预测的不确定性导致市盈率与行业其他公司保持一致。 至少,股价下跌的风险看起来不大,但投资者似乎认为未来的收入可能会出现一些波动。

从该公司的资产负债表中还可以发现许多其他重要的风险因素。 我们为江苏吉安科技免费提供 资产负债表分析 包括六项简单的检查,您可以从中发现任何可能成为问题的风险。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.

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