Stock Analysis

江苏麦新林航空科技股份有限公司 (SHSE:688685) 股价可能已下跌 26%,但仍不太可能低价入市

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江苏麦新林航空科技股份有限公司(SHSE:688685)的股价在过去一个月里大幅回调了26%,扭转了近期相当可观的稳健表现。 从更大的角度来看,即使在这个不景气的月份之后,该股在去年仍上涨了 80%。

虽然江苏迈新林航空科技股份有限公司的股价已大幅下跌,但其市销率(或 "P/S")为 12.9 倍,考虑到中国航空航天与国防行业几乎一半公司的市销率低于 7.1 倍,甚至低于 3 倍的市销率也并不罕见,因此该股目前仍可能发出强烈的卖出信号。 不过,只看市盈率并不明智,因为市盈率如此之高可能是有原因的。

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SHSE:688685 2024 年 4 月 21 日的市销率与行业对比

江苏迈新林航空科技的近期表现如何?

例如,江苏迈新林航空科技股份有限公司近期收入的下降就值得深思。 一种可能是,市盈率之所以高,是因为投资者认为该公司的业绩在不久的将来仍足以超越整个行业。 如果不是这样,那么现有股东可能会对股价的可行性感到相当紧张。

我们没有分析师的预测,但您可以查看我们关于江苏迈信林航空科技有限公司的盈利、收入和现金流的免费 报告,了解近期趋势如何为该公司的未来奠定基础。

江苏迈新林航空科技有限公司的收入增长预测是否充分?

有一个固有的假设,即一家公司的市盈率应该远远超过同行业,这样江苏迈鑫林航空科技有限公司的市盈率才算合理。

在回顾过去一年的财务数据时,我们沮丧地发现该公司的收入下降了 8.5%。 至少,与三年前相比,公司的总收入没有完全倒退,这要归功于早些时候的增长。 因此,在我们看来,该公司在这段时间的收入增长方面喜忧参半。

将最近的中期收入趋势与行业一年 26% 的增长预测相比,它的吸引力明显下降。

根据这些信息,我们发现江苏迈新林航空科技股份有限公司的市盈率高于行业水平。 似乎大多数投资者都忽视了该公司近期相当有限的增长率,而寄希望于公司业务前景的好转。 如果市盈率下降到更符合近期增长率的水平,现有股东很可能会对未来感到失望。

江苏迈新林航空科技的市盈率对投资者意味着什么?

江苏迈鑫林航空科技股份有限公司的股价可能受到了影响,但其市盈率仍然很高。 通常情况下,我们会告诫投资者在做出投资决策时不要过多地解读市销率,尽管它可以揭示其他市场参与者对该公司的看法。

江苏迈新林航空科技股份有限公司目前的市销率高于同行业,这一点很奇怪,因为该公司最近三年的增长低于同行业的预期。 当我们看到收入增长速度低于行业增长速度,但市盈率却较高时,股价就会有相当大的下跌风险,从而使市盈率降低。 除非近期的中期状况有明显改善,否则要接受合理的股价是非常具有挑战性的。

还有其他一些重要的风险因素需要考虑,我们发现江苏迈信林航空科技股份有限公司有 4 个警示信号(其中 3 个很重要!),您在投资前应该注意。

如果您对江苏迈鑫林航空科技的业务实力不确定,不妨浏览我们的业务基本面稳健的股票互动列表,了解您可能错过的其他公司。

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.

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