Stock Analysis

上海 CDXJ 数码科技有限公司 (SHSE:603887) 下跌 27% 仍令部分股东对其市盈率感到不安

SHSE:603887
Source: Shutterstock

对一些股东来说,不幸的是,上海鼎信杰数码科技有限公司(SHSE:603887)的股价在过去三十天里下跌了 27%,延长了近期的痛苦。(SHSE:603887)的股价在过去 30 天内下跌了 27%,延长了近期的痛苦。 过去 30 天的下跌为股东们艰难的一年画上了句号,股价在此期间下跌了 44%。

虽然股价大幅下跌,但你仍然可以原谅自己对上海 CDXJ 数码科技有限公司 0.9 倍的市盈率无动于衷,因为中国建筑行业的市销率(或 "P/S")中位数也接近 1 倍。 不过,不加解释地忽略市销率并不明智,因为投资者可能会忽视一个明显的机会或一个代价高昂的错误。

查看我们对上海 CDXJ 数码科技有限公司的最新分析

ps-multiple-vs-industry
SHSE:603887 2024 年 4 月 17 日的市销率与行业对比

上海 CDXJ 数码科技有限公司的表现如何?

例如,考虑到上海 CDXJ 数码科技有限公司最近的财务表现不佳,因为其收入一直在下降。 可能是许多人预计该公司在未来一段时间内会摆脱令人失望的收入表现,这使得市盈率没有下跌。 如果不是这样,那么现有股东可能会对股价的可行性感到有些紧张。

想全面了解该公司的盈利、收入和现金流情况?我们关于上海 CDXJ Digital TechnologyLTD 免费 报告 将帮助您了解该公司的历史业绩。

上海 CDXJ 数码科技有限公司的收入增长趋势如何?

只有当上海 CDXJ Digital TechnologyLTD 的增长与行业密切相关时,您才会愿意看到像上海 CDXJ Digital TechnologyLTD 这样的市盈率。

先回顾一下去年,该公司的收入增长并不令人兴奋,因为它令人失望地下降了 19%。 过去三年的情况也不容乐观,公司收入累计缩水 33%。 因此,股东们会对中期收入增长率感到失望。

与预计未来 12 个月将实现 15%增长的行业相比,该公司基于近期中期收入结果的下滑势头令人担忧。

有鉴于此,我们对上海 CDXJ 数码科技有限公司的市盈率超过同行业水平感到担忧。 显然,该公司的许多投资者并不像近期所显示的那样看跌,他们现在并不愿意抛售股票。 只有最大胆的人才会认为这些价格是可持续的,因为近期收入趋势的延续最终可能会拖累股价。

最终结论

上海 CDXJ Digital TechnologyLTD 股价的暴跌使其市盈率回到了与行业其他公司相似的区域。 我们认为,市销率的主要作用不是作为估值工具,而是衡量当前投资者的情绪和未来预期。

我们对上海CDXJ数码科技LTD的研究表明,考虑到该行业的增长趋势,其中期收入缩水对市盈率的影响并没有我们预期的那么大。 在行业预期增长的背景下,当我们看到收入倒退时,预期股价可能会下跌,从而使适度的市盈率走低是有道理的。 除非近期的中期状况明显改善,否则投资者将很难接受股价的合理价值。

在您确定自己的观点之前,我们发现了上海 CDXJ 数码科技有限公司的 5 个警示信号(其中 2 个我们不太看好!),您应该注意。

如果盈利能力强的公司让你心动,那么你一定想看看这份免费市盈率较低(但已证明能实现盈利增长)的有趣公司名单。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.