Hangcha Group Co., Ltd 收入减少 10%：分析师正在重新审视他们的模型

股东们可能已经注意到，杭叉集团股份有限公司（SHSE:603298）在上周提交了季度业绩报告。早先的反应并不积极，股价在上周下跌了 7.2%，至 29.50 日元。 收入为 42 亿日元，比分析师预期低 10%，但亏损似乎没有明显恶化，每股法定亏损为 1.84 日元，与分析师预测一致。 分析师通常会在每次发布财报时更新他们的预测，我们可以从他们的预测中判断他们对公司的看法是否发生了变化，或者是否有新的担忧需要注意。 我们认为，看看分析师对明年的最新（法定）盈利后预测，读者会觉得很有意思。

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考虑到最新的业绩，七位分析师对杭茶集团的最新共识是，2024 年的收入将达到 197 亿日元人民币。如果实现这一目标，则意味着其收入在过去 12 个月中将显著增长 19%。 每股法定收益预计将增长 16%，达到 2.24 人民币。 在本报告发布之前，分析师曾预测 2024 年的收入为 187 亿日元人民币，每股收益（EPS）为 2.03 日元人民币。 现在，分析师们对该公司的看法有了相当明显的提升，他们上调了收入，尤其是每股收益有了坚实的增长。

虽然分析师们上调了收益预期，但 35.66 日元的一致目标价却没有变化，这表明预期业绩不会对公司估值产生长期影响。 一致目标价只是个别分析师目标值的平均值，因此很容易看出基本预期的范围有多大。 分析师对杭茶集团的看法不尽相同，最看好的分析师认为其估值为每股 41.58 元人民币，最看跌的分析师认为其估值为每股 28.40 元人民币。 分析师们对杭茶集团的业务肯定有不同的看法，但我们认为，估价的差距还不足以表明极端的结果可能会等待着杭茶集团的股东。

从更大的角度来看，我们理解这些预测的方法之一是看它们如何与过去的业绩和行业增长预期相比较。 分析师们肯定预期杭茶集团的增长会加速，预计到 2024 年底年增长率将达到 26%，与过去五年每年 14% 的历史增长率相比毫不逊色。 相比之下，我们的数据显示，同行业的其他公司（分析师覆盖范围）的收入年增长率预计为 17%。 考虑到预测的收入增长速度，很明显，杭叉集团的增长速度将远远高于同行业。

底线

对我们来说，最大的收获是共识每股收益的上调，这表明人们对杭茶集团明年盈利潜力的看法明显好转。 令人欣慰的是，他们还上调了收入预期，并预测其增长速度将快于整个行业。 杭茶集团的一致目标价保持在 35.66 元人民币，最新的预期不足以影响他们的目标价。

尽管如此，公司盈利的长期轨迹比明年更重要。 我们有多位杭嘉集团（Hangcha Group）分析师提供的到 2026 年的预测，您可以在我们的平台上免费查看。

尽管如此，我们仍有必要考虑无处不在的投资风险。 我们发现了 Hangcha 集团 的 一个警示信号 ，了解它应该成为您投资过程的一部分。

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