广州广日股份有限公司(广州广日股份有限公司(SHSE:600894)的股东们一定会很高兴地看到,该公司的股价在本月表现出色,上涨了 27%,从之前的疲软中恢复过来。 再往后看,过去 12 个月 14% 的涨幅也不算太差,尽管在过去 30 天内表现强劲。
尽管股价坚挺反弹,但考虑到中国约有一半公司的市盈率(或 "市净率")超过 31 倍,您仍可将市盈率为 12.2 倍的广州广日股份有限公司视为极具吸引力的投资对象。 不过,市盈率较低可能是有原因的,需要进一步调查才能确定是否合理。
广州广日股份有限公司去年实现的盈利增长对于大多数公司来说都是可以接受的。 一种可能是,市盈率之所以低,是因为投资者认为这种可观的盈利增长在不久的将来可能会跑输大盘。 如果这种情况没有发生,那么现有股东就有理由对股价的未来走向持乐观态度。
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为了证明其市盈率的合理性,广州广日股份有限公司需要实现大幅落后于市场的微弱增长。
回顾过去一年,该公司取得了 8.5% 的可观收益。 然而,这还不够,最近三年的每股收益整体下降了 1.7%,令人不快。 因此,遗憾的是,我们不得不承认,在这段时间里,该公司的盈利增长并不理想。
将这一中期盈利轨迹与大盘一年期 41% 的扩张预测进行权衡,结果令人不快。
有鉴于此,我们对广州广日股份有限公司的市盈率低于市场并不感到惊讶。 不过,随着盈利的逆转,市盈率还不能保证已经达到底线。 如果公司盈利能力得不到改善,市盈率还有可能跌至更低水平。
主要启示
广州广日股份有限公司最近的股价飙升,但其市盈率仍稳稳地坐在地面上。 虽然市盈率不应该成为您是否购买股票的决定性因素,但它却是盈利预期的晴雨表。
正如我们所猜测的那样,我们对广州广日股份有限公司的研究表明,鉴于市场将会增长,中期盈利缩水是导致其市盈率偏低的原因。 目前,股东们正在接受低市盈率,因为他们承认未来的盈利可能不会带来任何惊喜。 如果近期的中期盈利趋势持续下去,在这种情况下,很难看到股价在短期内向任何一个方向大幅波动。
那么其他风险呢?每家公司都有风险,我们发现了 广州广日股份有限公司的一个警示信号 ,您应该了解一下。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.