广州广日股份有限公司（SHSE:600894）股价反弹 34%，但其业务仍落后于市场

广州广日股份有限公司（Guangzhou Guangri Stock Co.(SHSE:600894）股价延续了近期的上涨势头，仅在上个月就上涨了 34%。 再往前看，令人鼓舞的是该股在去年上涨了 66%。

虽然股价飙升，但考虑到中国约半数公司的市盈率（或 "市净率"）都在 30 倍以上，您仍可将市盈率为 13.2 倍的广州广日股份有限公司视为极具吸引力的投资对象。 不过，市盈率较低可能是有原因的，需要进一步调查才能确定是否合理。

广州广日股份有限公司最近的盈利增长非常强劲，表现非常好。 一种可能是，市盈率之所以低，是因为投资者认为这种强劲的盈利增长可能会在不久的将来跑输大盘。 如果这种情况没有发生，那么现有股东就有理由对股价的未来走向持相当乐观的态度。

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广州广日股份有限公司的增长趋势如何？

有一种固有的假设认为，一家公司的市盈率（如广州广日股份有限公司的市盈率）应远远低于市场表现，这样才算合理。

回顾过去一年，该公司的业绩大幅增长了 49%。 每股收益也比三年前累计增长了 6.9%，这主要归功于过去 12 个月的增长。 因此，我们可以首先确认，在这段时间里，该公司的盈利增长确实做得不错。

将最近的中期盈利轨迹与大盘一年期 36% 的增长预测进行比较，可以发现其年化吸引力明显较低。

有鉴于此，广州广日股份有限公司的市盈率低于大多数其他公司是可以理解的。 似乎大多数投资者都希望看到近期有限的增长率在未来继续下去，因此只愿意为该股支付较低的价格。

主要启示

广州广日股份有限公司最近的股价飙升仍使其市盈率稳坐钓鱼台。 我们认为，市盈率的主要作用不是作为估值工具，而是衡量当前投资者的情绪和未来预期。

我们已经确定，广州广日股份有限公司之所以能维持较低的市盈率，是因为其最近三年的增长低于市场预期。 目前，股东们正在接受低市盈率，因为他们承认未来的盈利可能不会带来任何惊喜。 如果近期的中期盈利趋势持续下去，在这种情况下，股价很难在短期内强劲上涨。

值得注意的是，我们还发现了广州广日股份有限公司的一个警告信号，您需要加以考虑。

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