众所周知,深圳科达利实业股份有限公司(SZSE:002850)最近公布了全年业绩。(深圳科达利实业股份有限公司(SZSE:002850)最近公布了全年业绩。 营业收入为人民币 110 亿元,比分析师的预测低 4.0%,略微令人失望。利润是一个相对亮点,法定每股收益为人民币 4.79 元,比预期高出 11%。 结果公布后,分析师更新了他们的盈利模式,我们很想知道他们是否认为公司的前景发生了重大变化,还是一切照旧。 因此,我们收集了最新的财报后预测,看看明年会有什么变化。
考虑到最新的业绩,深圳科达利实业的十位分析师一致预测 2024 年的收入为 130 亿人民币。与过去 12 个月相比,收入大幅增长 24%。 每股法定收益预计将增长 20%,达到人民币 5.32 元。 然而,在最新财报发布之前,分析师们预计 2024 年的收入为 138 亿日元,每股收益(EPS)为 5.37 日元。 尽管对每股收益的预期没有变化,但在最新财报发布后,分析师们还是下调了收入预期。
尽管收入预期下调,但分析师显然对公司的业务表现感到满意。 不过,我们也可以从另一个角度来考虑目标价,那就是看分析师提出的目标价范围,因为广泛的估计范围可能表明对企业可能的结果有不同的看法。 最乐观的深圳科达利实业分析师将目标价定为每股 120 元人民币,而最悲观的分析师则将目标价定为 97.30 元人民币。 尽管如此,从相对接近的预期来看,分析师们对自己的估值很有信心,这表明深圳科达利实业是一家很容易预测的企业,或者分析师们都采用了类似的假设。
我们还可以从更大的角度来看待这些估值,比如预测与过去业绩的对比,以及预测与行业内其他公司相比是更看好还是更不看好。很明显,预计深圳科达利实业的收入增长将大幅放缓,预计到 2024 年底的收入年化增长率为 24%。而过去五年的历史增长率为 40%。 相比之下,分析师覆盖范围内的该行业其他公司的收入年增长率预计为 19%。 即使预测增长放缓,深圳科达利实业的增长速度显然也会高于整个行业。
底线
最明显的结论是,近期该公司的前景没有发生重大变化,分析师们的盈利预测保持稳定,与之前的预期一致。 他们还下调了深圳科达利实业的收入预期,但行业数据表明,该公司的增长速度有望超过整个行业。 即便如此,每股收益对企业的内在价值更为重要。 目标价也有不错的上调,分析师明显感觉到该企业的内在价值正在提高。
尽管如此,公司盈利的长期轨迹比明年更重要。 我们有多位深圳科达利实业分析师提供的到 2026 年的预测,您可以在我们的平台上免费查看。
不过,您应该时刻考虑风险。例如,我们发现了 深圳科达利实业的 3 个警示信号 ,其中一个令人担忧。
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