Montauk Renewables, Inc.

JSE:MKR Stok Raporu

Piyasa değeri: R10.5b

Montauk Renewables Değerleme

MKR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MKR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MKR ( ZAR76.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR212.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MKR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MKR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MKR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MKR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MKR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MKR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.4x
KazançlarUS$22.99m
Piyasa DeğeriUS$560.58m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MKR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MKR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
002616 Guangdong Chant Group
23.9xn/aCN¥4.0b
GUNKUL Gunkul Engineering
15.3x17.4%฿19.1b
182 Concord New Energy Group
4.3x14.1%HK$4.0b
BCPG BCPG
11.5x-15.1%฿17.1b
MKR Montauk Renewables
24.4x1.1%R560.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MKR Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MKR'nin PE Oranı, Global Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MKR 24.4xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies39PE01224364860+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MKR Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, Global Renewable Energy sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MKR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MKR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MKR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MKR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR76.01
R107.52
+41.5%
4.6%R113.18R99.60n/a4
Dec ’25R79.31
R107.52
+35.6%
4.6%R113.18R99.60n/a4
Nov ’25R98.00
R110.55
+12.8%
6.5%R122.59R105.07n/a4
Oct ’25R90.50
R120.55
+33.2%
11.4%R141.57R106.17n/a4
Sep ’25R86.31
R120.55
+39.7%
11.4%R141.57R106.17n/a4
Aug ’25R108.00
R126.90
+17.5%
13.3%R143.74R107.81n/a4
Jul ’25R104.00
R129.88
+24.9%
15.4%R149.77R107.65n/a4
Jun ’25R100.00
R123.75
+23.8%
17.9%R145.32R95.37n/a4
May ’25R68.29
R133.25
+95.1%
17.5%R152.29R95.18n/a4
Apr ’25R79.66
R158.73
+99.3%
11.5%R180.05R132.67n/a4
Mar ’25R114.93
R173.13
+50.6%
8.1%R189.73R151.79n/a4
Feb ’25R127.26
R173.13
+36.0%
8.1%R189.73R151.79n/a4
Jan ’25R172.00
R166.36
-3.3%
8.1%R182.31R145.85n/a4
Dec ’24R175.00
R166.36
-4.9%
8.1%R182.31R145.85R79.314
Nov ’24R192.98
R162.38
-15.9%
12.7%R183.64R125.65R98.005
Oct ’24R178.50
R157.15
-12.0%
12.4%R179.87R123.07R90.505
Sep ’24R185.00
R154.24
-16.6%
13.3%R180.34R123.39R86.314
Aug ’24R160.00
R129.48
-19.1%
18.2%R166.78R105.34R108.004
Jul ’24R138.44
R124.97
-9.7%
8.3%R138.85R111.08R104.004
Jun ’24R140.00
R132.01
-5.7%
9.1%R144.89R115.91R100.003
May ’24R111.11
R120.48
+8.4%
18.7%R144.58R90.36R68.293
Apr ’24R137.90
R135.80
-1.5%
23.2%R166.66R92.59R79.663
Mar ’24R178.00
R183.02
+2.8%
29.0%R257.37R137.26R114.933
Feb ’24R189.00
R183.02
-3.2%
29.0%R257.37R137.26R127.263
Jan ’24R191.80
R183.02
-4.6%
29.0%R257.37R137.26R172.003
Dec ’23R202.92
R199.79
-1.5%
30.4%R260.60R138.98R175.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 07:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Montauk Renewables, Inc. 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher SoutherB. Riley Securities, Inc.
Ryan PfingstB. Riley Securities, Inc.
Craig IrwinRoth MKM