Montauk Renewables, Inc.

JSE:MKR Stok Raporu

Piyasa değeri: R4.0b

Montauk Renewables Değerleme

MKR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MKR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MKR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MKR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MKR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MKR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MKR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MKR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MKR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$160.68m
Piyasa DeğeriUS$231.88m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MKR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MKR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
A389260 Daemyoung EnergyLtd
3.5xn/a₩342.2b
1257 China Everbright Greentech
0.3x3.28%HK$1.9b
ARVEN Arverne Group
9.9x60.46%€186.9m
KEEN Kencana Energi Lestari
7.8x63.17%Rp4.3t
MKR Montauk Renewables
1.4x21.69%R231.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: MKR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (5.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MKR'nin PS Oranı, Global Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

47 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MKR 1.4xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies62PS0246810+
47 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MKR Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, Global Renewable Energy sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MKR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MKR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MKR 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MKR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR31.48
R51.49
+63.55%
23.97%R69.52R34.76n/a4
Nov ’26R37.67
R49.19
+30.58%
31.36%R69.34R26.00n/a4
Oct ’26R37.20
R50.04
+34.53%
31.36%R70.55R26.46n/a4
Sep ’26R36.53
R50.04
+37.00%
31.36%R70.55R26.46n/a4
Aug ’26R40.00
R51.05
+27.63%
31.36%R71.97R26.99n/a4
Jul ’26R43.60
R51.50
+18.12%
31.05%R71.65R26.87n/a4
Jun ’26R37.80
R51.50
+36.24%
31.05%R71.65R26.87n/a4
May ’26R40.50
R58.52
+44.49%
17.44%R74.91R46.82n/a4
Apr ’26R46.99
R67.86
+44.42%
34.64%R108.58R54.29n/a4
Mar ’26R70.01
R98.05
+40.05%
16.76%R115.36R73.83n/a4
Feb ’26R78.10
R108.96
+39.51%
8.26%R117.16R93.73n/a4
Jan ’26R83.00
R107.52
+29.54%
4.59%R113.18R99.60n/a4
Dec ’25R79.31
R107.52
+35.57%
4.59%R113.18R99.60R31.484
Nov ’25R98.00
R110.55
+12.80%
6.49%R122.59R105.07R37.674
Oct ’25R90.50
R120.55
+33.21%
11.42%R141.57R106.17R37.204
Sep ’25R86.31
R120.55
+39.67%
11.42%R141.57R106.17R36.534
Aug ’25R108.00
R126.90
+17.50%
13.33%R143.74R107.81R40.004
Jul ’25R104.00
R129.88
+24.88%
15.37%R149.77R107.65R43.604
Jun ’25R100.00
R123.75
+23.75%
17.86%R145.32R95.37R37.804
May ’25R68.29
R133.25
+95.12%
17.50%R152.29R95.18R40.504
Apr ’25R79.66
R158.73
+99.26%
11.46%R180.05R132.67R46.994
Mar ’25R114.93
R173.13
+50.64%
8.10%R189.73R151.79R70.014
Feb ’25R127.26
R173.13
+36.05%
8.10%R189.73R151.79R78.104
Jan ’25R172.00
R166.36
-3.28%
8.10%R182.31R145.85R83.004
Dec ’24R175.00
R166.36
-4.94%
8.10%R182.31R145.85R79.314
R57.21
Fair Value
45.0% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/01 21:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/01 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Montauk Renewables, Inc. 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher SoutherB. Riley Securities, Inc.
Ryan PfingstB. Riley Securities, Inc.
Craig IrwinRoth Capital Partners