TeleMasters Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TLM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TLM ( ZAR1 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR2.5 )

TLM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TLM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TLM ( ZAR1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR2.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TLM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TLM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TLM neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TLM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TLM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TLM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.9x
Satış	R59.86m
Piyasa Değeri	R56.63m

TLM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TLM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TLM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.5x
HUG Huge Group	3.7x	n/a	R343.4m
CGN Cognition Holdings	3.1x	n/a	R236.2m
SCC Space-Communication	0.03x	n/a	₪12.1m
ISNLTD Information Services Network	3x	n/a	৳368.0m
TLM TeleMasters Holdings	0.9x	n/a	R56.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: TLM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (2.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TLM'nin PS Oranı, Global Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

32 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TLM Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, African Telecom sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TLM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TLM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.9x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TLM 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.