ISA Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ISA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ISA ( ZAR1.89 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR3.7 )

ISA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ISA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ISA ( ZAR1.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR3.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ISA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ISA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ISA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ISA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ISA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ISA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10x
Kazançlar	R29.54m
Piyasa Değeri	R294.83m

ISA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ISA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ISA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28.3x
4SI 4Sight Holdings	13.5x	n/a	R373.5m
PBG PBT Group	9.1x	n/a	R588.1m
MFL Metrofile Holdings	58.4x	n/a	R1.1b
530175 Odyssey Technologies	32.2x	n/a	₹1.7b
ISA ISA Holdings	10x	n/a	R294.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ISA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (29.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ISA'nin PE Oranı, Global Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

35 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ISA Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, Global Software sektör ortalamasına ( 32.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ISA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ISA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ISA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.