AYO Technology Solutions Limited

JSE:AYO Stok Raporu

Piyasa değeri: R168.2m

AYO Technology Solutions Değerleme

AYO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AYO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AYO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AYO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

AYO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AYO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AYO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AYO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AYO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.07x
SatışR2.26b
Piyasa DeğeriR168.16m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AYO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AYO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
SEB Sebata Holdings
3.3xn/aR108.3m
4SI 4Sight Holdings
0.4xn/aR373.5m
PBG PBT Group
0.5xn/aR587.1m
MFL Metrofile Holdings
0.8xn/aR949.9m
AYO AYO Technology Solutions
0.07xn/aR168.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: AYO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AYO'nin PS Oranı, Global IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

153 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.6x9.0%
AYO AYO Technology Solutions
 0.07xn/aUS$9.28m
AYO 0.1xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies176PS01.63.24.86.48+
153 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.6x14.3%
AYO AYO Technology Solutions
 0.07xn/aUS$9.28m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AYO Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, ZA IT sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AYO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AYO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.07x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AYO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin