Super Group Limited

JSE:SPG Stok Raporu

Piyasa değeri: R8.0b

Super Group Değerleme

SPG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPG ( ZAR23.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR39.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPG neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SPG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışR64.90b
Piyasa DeğeriR8.03b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SPG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SPG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
WBC We Buy Cars Holdings
0.8x14.7%R17.9b
MTH Motus Holdings
0.2x5.2%R22.4b
CMH Combined Motor Holdings
0.2x4.9%R2.4b
LEW Lewis Group
0.5xn/aR3.9b
SPG Super Group
0.1x3.2%R8.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: SPG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SPG'nin PS Oranı, African Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPG 0.1xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SPG Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, ZA Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SPG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SPG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SPG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR23.72
R30.35
+28.0%
19.3%R40.00R25.40n/a4
Nov ’25R21.89
R30.60
+39.8%
18.5%R40.00R25.40n/a4
Oct ’25R23.81
R32.03
+34.5%
15.1%R40.00R27.00n/a4
Sep ’25R27.75
R34.28
+23.5%
10.7%R40.00R31.00n/a4
Aug ’25R30.50
R36.22
+18.8%
14.1%R44.00R31.00n/a5
Jul ’25R29.29
R36.22
+23.7%
14.1%R44.00R31.00n/a5
Jun ’25R27.11
R36.22
+33.6%
14.1%R44.00R31.00n/a5
May ’25R27.96
R37.42
+33.8%
17.1%R46.00R31.00n/a5
Apr ’25R25.70
R38.20
+48.6%
15.1%R46.00R31.00n/a5
Mar ’25R27.57
R40.80
+48.0%
10.2%R46.00R35.00n/a5
Feb ’25R28.85
R39.50
+36.9%
9.2%R45.00R35.00n/a4
Jan ’25R29.75
R39.33
+32.2%
10.7%R45.00R35.00n/a3
Dec ’24R28.69
R39.33
+37.1%
10.7%R45.00R35.00n/a3
Nov ’24R32.85
R39.00
+18.7%
11.7%R45.00R34.00R21.893
Oct ’24R33.08
R39.00
+17.9%
11.7%R45.00R34.00R23.813
Sep ’24R34.13
R38.33
+12.3%
9.6%R43.00R34.00R27.753
Aug ’24R35.63
R38.33
+7.6%
9.6%R43.00R34.00R30.503
Jul ’24R32.13
R40.50
+26.1%
6.2%R43.00R38.00R29.292
Jun ’24R31.28
R41.50
+32.7%
3.6%R43.00R40.00R27.112
May ’24R31.99
R41.50
+29.7%
3.6%R43.00R40.00R27.962
Apr ’24R32.59
R41.50
+27.3%
3.6%R43.00R40.00R25.702
Mar ’24R36.00
R37.50
+4.2%
14.7%R43.00R32.00R27.572
Feb ’24R27.62
R33.50
+21.3%
4.5%R35.00R32.00R28.852
Jan ’24R26.48
R33.50
+26.5%
4.5%R35.00R32.00R29.752
Dec ’23R25.54
R33.50
+31.2%
4.5%R35.00R32.00R28.692
Nov ’23R25.99
R33.50
+28.9%
4.5%R35.00R32.00R32.852

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Naspers

R657.2b

Operates in the consumer internet industry in Africa, Asia, Europe, Latin America, North America, and internationally.

NPN

R4,095.32

7D

-1.1%

1Y

18.5%

Motus Holdings

R22.4b

Provides automotive mobility solutions in South Africa, the United Kingdom, Australia, and Asia.

MTH

R127.20

7D

8.3%

1Y

24.3%

African and Overseas Enterprises

R165.0m

Through its subsidiaries, engages in the fashion retail, property, media and broadcasting, and water infrastructure businesses in South Africa, Rest of Africa, Asia, Europe, North America, and Australia.

AOO

R16.25

7D

0%

1Y

0%