Fortress Real Estate Investments Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FFA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

FFA (ZAR15.35) is trading above our estimate of [[fair value]] (ZAR10.81)

FFA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FFA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FFA (ZAR15.35) is trading above our estimate of fair value (ZAR10.81)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FFA is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

FFA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo FFA için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, FFA'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
FFA'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	R34.32b

FFA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FFA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FFA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.9x
MSP MAS	5.5x	n/a	R12.7b
NRP NEPI Rockcastle	9.4x	4.3%	R92.9b
LTE Lighthouse Properties	1.9x	n/a	R14.3b
ACS Acsion	2.6x	n/a	R2.7b
FFA Fortress Real Estate Investments	5.6x	n/a	R34.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FFA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.6x) compared to the peer average (8.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FFA'nin PE Oranı, African Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FFA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.6x) compared to the African Real Estate industry average (11.6x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FFA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FFA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Insufficient data to calculate FFA's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FFA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	R16.87 0%	17.4%	R21.00	R14.60	n/a	3
Oct ’25	n/a	R16.87 0%	17.4%	R21.00	R14.60	n/a	3
Sep ’25	n/a	R16.87 0%	17.4%	R21.00	R14.60	n/a	3
Aug ’25	n/a	R16.87 0%	17.4%	R21.00	R14.60	n/a	3
Jul ’25	n/a	R16.87 0%	17.4%	R21.00	R14.60	n/a	3
Jun ’25	n/a	R16.87 0%	17.4%	R21.00	R14.60	n/a	3
May ’25	n/a	R16.87 0%	17.4%	R21.00	R14.60	n/a	3
Apr ’25	n/a	R16.87 0%	17.4%	R21.00	R14.60	n/a	3
Mar ’25	n/a	R16.87 0%	17.4%	R21.00	R14.60	n/a	3
Feb ’25	R15.27	R16.23 +6.3%	21.2%	R21.00	R13.00	n/a	3
Jan ’25	R13.81	R15.10 +9.3%	10.4%	R16.80	R13.00	n/a	3
Dec ’24	R13.75	R15.10 +9.8%	10.4%	R16.80	R13.00	n/a	3
Nov ’24	R13.15	R15.03 +14.3%	10.4%	R16.80	R13.00	n/a	3
Oct ’24	R12.87	R15.37 +19.4%	7.4%	R16.80	R14.00	n/a	3
Sep ’24	R13.16	R15.37 +16.8%	7.4%	R16.80	R14.00	n/a	3
Aug ’24	R13.01	R14.57 +12.0%	3.7%	R15.30	R14.00	n/a	3
Jul ’24	R12.86	R14.23 +10.7%	6.6%	R15.30	R13.00	n/a	3
Jun ’24	R12.95	R14.23 +9.9%	6.6%	R15.30	R13.00	n/a	3
May ’24	R12.99	R14.23 +9.6%	6.6%	R15.30	R13.00	n/a	3
Apr ’24	R11.61	R13.33 +14.8%	9.8%	R14.40	R11.50	n/a	3
Mar ’24	R10.50	R13.20 +25.7%	9.1%	R14.10	R11.50	n/a	3
Feb ’24	R10.06	R12.60 +25.2%	8.7%	R13.70	R11.50	R15.27	2
Jan ’24	R10.51	R12.60 +19.9%	8.7%	R13.70	R11.50	R13.81	2
Dec ’23	R10.29	R12.25 +19.0%	6.1%	R13.00	R11.50	R13.75	2
Nov ’23	R10.26	R11.25 +9.6%	15.6%	R13.00	R9.50	R13.15	2

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.